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泰达稳健 - 基金主页(代码:150053)

今天最新净值 1.0420 0.0004 0.0384%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.1042 9.9999% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:14.355亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:2.5720亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.20% 0.09% 0.46% 1.26% 5.02% 10.26% 15.75% 55.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04162份
2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
泰达稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000401 冀东水泥 0.0000 523.1000% -3.4091%
000031 大悦城 0.0000 520.5500% 5.0347%
300207 欣旺达 0.0000 403.4400% 7.6923%
002465 海格通信 0.0000 357.6000% -1.7630%
002152 广电运通 0.0000 352.6400% -2.1869%
600079 人福医药 0.0000 346.1900% -1.6938%
002387 维信诺 0.0000 341.7800% 1.2317%
600673 东阳光 0.0000 332.6600% -3.4946%
600536 中国软件 0.0000 324.4500% -0.7465%
600373 中文传媒 0.0000 324.1500% -3.2377%
泰达稳健(150053)基金档案
基金代码 150053 基金简称 泰达500A 基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-12-01 基金类型 固定收益
基金经理 刘欣、杨超 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 2.6800亿 最近份额 2.5720亿 成立份额 14.355亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利消费混合A 1.3292 0.6500%
泰达宏利消费混合C 1.3274 0.6500%
泰达宏利绩优混合 1.9367 0.3700%
泰达宏利稳定混合 2.0650 0.3500%
泰达品质 0.9100 0.3300%
泰达宏利行业混合 6.2002 0.2800%
泰达效率 2.0168 0.2700%
泰达复兴 1.6160 0.2500%
泰达宏利恒利债券A 1.0846 0.0600%
泰达宏利恒利债券C 1.0769 0.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.4416 3.1778%
酒B 1.1690 2.6339%
白酒B 1.7497 2.0590%
医药800B 1.5990 1.9120%
医疗分级 1.2230 1.8600%
长信医疗 1.9640 1.8100%
医药B 1.7384 1.7382%
诺安创业 1.5712 1.4100%
500医药 1.7726 1.3957%
医药ETF 2.3085 1.2900%
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