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泰达中证500稳健 - 基金主页(代码:150053)

今天最新净值 1.0420 0.0004 0.0384%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 0.0307 2.9452% 2020-09-29 11:45:02
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:14.355亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:2.5720亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.20% 0.09% 0.46% 1.26% 5.02% 10.26% 15.75% 55.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04162份
2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
泰达中证500稳健基金动态
泰达中证500稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000401 冀东水泥 0.0000 523.1000% 0.7614%
000031 大悦城 0.0000 520.5500% -1.4675%
300207 欣旺达 0.0000 403.4400% 0.7291%
002465 海格通信 0.0000 357.6000% 2.0000%
002152 广电运通 0.0000 352.6400% 1.0708%
600079 人福医药 0.0000 346.1900% 0.5127%
002387 维信诺 0.0000 341.7800% 0.9032%
600673 东阳光 0.0000 332.6600% 1.3400%
600536 中国软件 0.0000 324.4500% 1.5700%
600373 中文传媒 0.0000 324.1500% -0.4219%
泰达中证500稳健(150053)基金档案
基金代码 150053 基金简称 泰达稳健 基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-12-01 基金类型 固定收益
基金经理 刘欣、杨超 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 2.6800亿 最近份额 2.5720亿 成立份额 14.355亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利稳定混合 2.2785 0.9200%
泰达宏利市值优选混合 1.2982 0.7700%
泰达宏利业绩股票A 1.4605 0.3600%
泰达宏利业绩股票C 1.4348 0.3600%
泰达品质 0.8640 0.3500%
泰达宏利行业混合 6.2566 0.3200%
泰达价值长青混合A 1.0519 0.2800%
泰达价值长青混合C 1.0511 0.2800%
泰达沪深300A 2.0335 0.2500%
泰达宏利品牌升级混合A 1.3233 0.2200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7450 6.3374%
煤炭分级 0.8902 2.5800%
白酒B 0.9189 2.3844%
地产B端 0.8536 1.8981%
地产B 1.3150 1.7015%
酒B 1.2670 1.6038%
食品B 1.1321 1.3156%
交银消费 1.5540 1.2400%
恒指ETF 2.2778 1.1771%
白酒分级 0.9615 1.1500%