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泰达稳健 - 基金主页(代码:150053)

今天最新净值 1.0250 0.0002 0.0193% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0003 -0.0300% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:14.355亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.6095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.58% 0.11% 0.42% 1.24% 5.00% 10.25% 15.76% 54.77%
泰达稳健(150053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.0358 0.0193%
2019-09-19 1.0356 0.0097%
2019-09-18 1.0355 0.0097%
2019-09-17 1.0354 0.0193%
2019-09-16 1.0352 0.0483%
2019-09-12 1.0347 0.0193%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04162份
2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
泰达稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600094 大名城 12.2700 1.7400% -0.6258%
600704 物产中大 6.8900 1.7300% -0.7042%
000667 美好集团 22.7000 1.7100% 0.6993%
000758 中色股份 6.7000 1.7000% -0.6438%
600458 时代新材 6.2900 1.7000% 1.9309%
600292 中电远达 6.1200 1.6800% 0.3460%
600517 置信电气 9.3800 1.6600% 1.6260%
300088 长信科技 7.9300 1.6400% 1.9036%
002396 星网锐捷 5.0900 1.6300% -0.9804%
600765 中航重机 5.5100 1.6200% -0.4575%
泰达稳健(150053)基金档案
基金代码 150053 基金简称 泰达500A 基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-12-01 基金类型 固定收益
基金经理 刘欣、杨超 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.6900亿 最近份额 1.6095亿 成立份额 14.355亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票A 1.1671 1.6992%
泰达宏利港股通股票C 1.1920 1.6978%
泰达宏利市值优选混合 0.8327 0.8111%
泰达宏利红利先锋混合 1.0530 0.3813%
泰达聚利 1.0690 0.3756%
泰达宏利定宏混合 1.0960 0.3663%
泰达转型 0.8940 0.1120%
泰达宏利交利债券A 1.0487 0.0382%
泰达宏利交利债券C 1.0487 0.0382%
泰达宏利溢利债券A 1.0066 0.0298%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%