拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04162份 |
2015-04-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01641份 |
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04692份 |
2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06175份 |
2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07367份 |
2012-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00604份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.9870 | 4.78% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9941 | 3.55% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9836 | 3.55% |
宏利品质生活混合 | 0.4690 | 3.53% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5846 | 3.45% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5760 | 3.45% |
宏利转型机遇股票A | 2.1880 | 3.40% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6520 | 3.36% |