宏利消费主题精选混合C基金净值查询(026804)

今天最新净值 1.0399 0.0061 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：周少博

近一季宏利消费主题精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利消费主题精选混合C(026804)基金累计收益率12.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0301	1.0301	1.0399	1.0399	-0.0098	-0.94%
2026-09-14	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0399	1.0399	1.0338	1.0338	0.0061	0.59%
2026-09-11	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0338	1.0338	1.0369	1.0369	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0369	1.0369	1.0503	1.0503	-0.0134	-1.28%
2026-09-09	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2026-09-08	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0498	1.0498	1.0554	1.0554	-0.0056	-0.53%
2026-09-07	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0554	1.0554	1.0655	1.0655	-0.0101	-0.95%
2026-09-04	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0655	1.0655	1.0515	1.0515	0.0140	1.33%
2026-09-03	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0515	1.0515	1.0484	1.0484	0.0031	0.30%
2026-09-02	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0484	1.0484	1.0597	1.0597	-0.0113	-1.07%

2026-09-01	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0597	1.0597	1.0512	1.0512	0.0085	0.81%
2026-08-31	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0512	1.0512	1.0640	1.0640	-0.0128	-1.22%
2026-08-28	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0640	1.0640	1.0549	1.0549	0.0091	0.86%
2026-08-27	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0549	1.0549	1.0586	1.0586	-0.0037	-0.35%
2026-08-26	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0586	1.0586	1.0444	1.0444	0.0142	1.36%
2026-08-25	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0444	1.0444	1.0370	1.0370	0.0074	0.71%
2026-08-24	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0370	1.0370	1.0457	1.0457	-0.0087	-0.83%
2026-08-21	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0457	1.0457	1.0450	1.0450	0.0007	0.07%
2026-08-20	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0450	1.0450	1.0360	1.0360	0.0090	0.87%
2026-08-19	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0360	1.0360	1.0577	1.0577	-0.0217	-2.05%
2026-08-18	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-08-17	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0577	1.0577	1.0328	1.0328	0.0249	2.41%
2026-08-14	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0328	1.0328	1.0306	1.0306	0.0022	0.21%
2026-08-13	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2026-08-12	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0288	1.0288	1.0391	1.0391	-0.0103	-1.00%

2026-08-11	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0391	1.0391	1.0474	1.0474	-0.0083	-0.79%
2026-08-10	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0474	1.0474	1.0277	1.0277	0.0197	1.92%
2026-08-07	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0277	1.0277	1.0254	1.0254	0.0023	0.22%
2026-08-06	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0254	1.0254	1.0329	1.0329	-0.0075	-0.73%
2026-08-05	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0329	1.0329	1.0151	1.0151	0.0178	1.75%
2026-08-04	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0151	1.0151	1.0177	1.0177	-0.0026	-0.26%
2026-08-03	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0177	1.0177	1.0141	1.0141	0.0036	0.35%
2026-07-31	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0141	1.0141	1.0165	1.0165	-0.0024	-0.24%
2026-07-30	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0165	1.0165	1.0183	1.0183	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0183	1.0183	0.9865	0.9865	0.0318	3.22%
2026-07-28	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9865	0.9865	0.9761	0.9761	0.0104	1.07%
2026-07-27	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9761	0.9761	0.9491	0.9491	0.0270	2.84%
2026-07-24	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9491	0.9491	0.9668	0.9668	-0.0177	-1.83%
2026-07-23	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9668	0.9668	0.9536	0.9536	0.0132	1.38%
2026-07-22	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9536	0.9536	0.9523	0.9523	0.0013	0.14%
2026-07-21	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9523	0.9523	0.9468	0.9468	0.0055	0.58%
2026-07-20	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9468	0.9468	0.9286	0.9286	0.0182	1.96%
2026-07-17	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9286	0.9286	0.9546	0.9546	-0.0260	-2.72%
2026-07-16	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9546	0.9546	0.9416	0.9416	0.0130	1.38%
2026-07-15	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9416	0.9416	0.9251	0.9251	0.0165	1.78%
2026-07-14	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9251	0.9251	0.9114	0.9114	0.0137	1.50%
2026-07-13	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9114	0.9114	0.9249	0.9249	-0.0135	-1.46%
2026-07-10	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9249	0.9249	0.9233	0.9233	0.0016	0.17%
2026-07-09	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9233	0.9233	0.9375	0.9375	-0.0142	-1.54%
2026-07-08	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9375	0.9375	0.9420	0.9420	-0.0045	-0.48%
2026-07-07	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9420	0.9420	0.9507	0.9507	-0.0087	-0.92%
2026-07-06	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9507	0.9507	0.9252	0.9252	0.0255	2.76%
2026-07-03	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9252	0.9252	0.9018	0.9018	0.0234	2.59%
2026-07-02	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9018	0.9018	0.8881	0.8881	0.0137	1.54%
2026-07-01	026804	宏利消费主题精选混合C	0.8881	0.8881	0.8776	0.8776	0.0105	1.20%
2026-06-30	026804	宏利消费主题精选混合C	0.8776	0.8776	0.8876	0.8876	-0.0100	-1.13%
2026-06-29	026804	宏利消费主题精选混合C	0.8876	0.8876	0.8789	0.8789	0.0087	0.99%
2026-06-26	026804	宏利消费主题精选混合C	0.8789	0.8789	0.9002	0.9002	-0.0213	-2.37%
2026-06-25	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9002	0.9002	0.9006	0.9006	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9006	0.9006	0.9003	0.9003	0.0003	0.03%
2026-06-23	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9003	0.9003	0.9088	0.9088	-0.0085	-0.94%
2026-06-22	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9088	0.9088	0.9045	0.9045	0.0043	0.48%
2026-06-18	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9045	0.9045	0.9129	0.9129	-0.0084	-0.92%
2026-06-17	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9129	0.9129	0.9151	0.9151	-0.0022	-0.24%
2026-06-16	026804	宏利消费主题精选混合C	0.9151	0.9151	0.9359	0.9359	-0.0208	-2.27%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%