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宏利消费主题精选混合C基金净值查询(026804)

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  • 累计净值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：周少博
近一年宏利消费主题精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利消费主题精选混合C(026804)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0301 1.0301 1.0399 1.0399 -0.0098 -0.94%
2026-09-14 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0399 1.0399 1.0338 1.0338 0.0061 0.59%
2026-09-11 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0338 1.0338 1.0369 1.0369 -0.0031 -0.30%
2026-09-10 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0369 1.0369 1.0503 1.0503 -0.0134 -1.28%
2026-09-09 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2026-09-08 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0498 1.0498 1.0554 1.0554 -0.0056 -0.53%
2026-09-07 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0554 1.0554 1.0655 1.0655 -0.0101 -0.95%
2026-09-04 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0655 1.0655 1.0515 1.0515 0.0140 1.33%
2026-09-03 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0515 1.0515 1.0484 1.0484 0.0031 0.30%
2026-09-02 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0484 1.0484 1.0597 1.0597 -0.0113 -1.07%
2026-09-01 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0597 1.0597 1.0512 1.0512 0.0085 0.81%
2026-08-31 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0512 1.0512 1.0640 1.0640 -0.0128 -1.22%
2026-08-28 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0640 1.0640 1.0549 1.0549 0.0091 0.86%
2026-08-27 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0549 1.0549 1.0586 1.0586 -0.0037 -0.35%
2026-08-26 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0586 1.0586 1.0444 1.0444 0.0142 1.36%
2026-08-25 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0444 1.0444 1.0370 1.0370 0.0074 0.71%
2026-08-24 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0370 1.0370 1.0457 1.0457 -0.0087 -0.83%
2026-08-21 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2026-08-20 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87%
2026-08-19 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0360 1.0360 1.0577 1.0577 -0.0217 -2.05%
2026-08-18 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2026-08-17 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0577 1.0577 1.0328 1.0328 0.0249 2.41%
2026-08-14 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0328 1.0328 1.0306 1.0306 0.0022 0.21%
2026-08-13 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0306 1.0306 1.0288 1.0288 0.0018 0.17%
2026-08-12 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0288 1.0288 1.0391 1.0391 -0.0103 -1.00%
2026-08-11 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0391 1.0391 1.0474 1.0474 -0.0083 -0.79%
2026-08-10 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0474 1.0474 1.0277 1.0277 0.0197 1.92%
2026-08-07 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0277 1.0277 1.0254 1.0254 0.0023 0.22%
2026-08-06 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0254 1.0254 1.0329 1.0329 -0.0075 -0.73%
2026-08-05 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0329 1.0329 1.0151 1.0151 0.0178 1.75%
2026-08-04 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0151 1.0151 1.0177 1.0177 -0.0026 -0.26%
2026-08-03 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0177 1.0177 1.0141 1.0141 0.0036 0.35%
2026-07-31 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0141 1.0141 1.0165 1.0165 -0.0024 -0.24%
2026-07-30 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0165 1.0165 1.0183 1.0183 -0.0018 -0.18%
2026-07-29 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0183 1.0183 0.9865 0.9865 0.0318 3.22%
2026-07-28 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9865 0.9865 0.9761 0.9761 0.0104 1.07%
2026-07-27 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9761 0.9761 0.9491 0.9491 0.0270 2.84%
2026-07-24 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9491 0.9491 0.9668 0.9668 -0.0177 -1.83%
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2026-07-22 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9536 0.9536 0.9523 0.9523 0.0013 0.14%
2026-07-21 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9523 0.9523 0.9468 0.9468 0.0055 0.58%
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2026-07-17 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9286 0.9286 0.9546 0.9546 -0.0260 -2.72%
2026-07-16 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9546 0.9546 0.9416 0.9416 0.0130 1.38%
2026-07-15 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9416 0.9416 0.9251 0.9251 0.0165 1.78%
2026-07-14 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9251 0.9251 0.9114 0.9114 0.0137 1.50%
2026-07-13 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9114 0.9114 0.9249 0.9249 -0.0135 -1.46%
2026-07-10 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9249 0.9249 0.9233 0.9233 0.0016 0.17%
2026-07-09 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9233 0.9233 0.9375 0.9375 -0.0142 -1.54%
2026-07-08 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9375 0.9375 0.9420 0.9420 -0.0045 -0.48%
2026-07-07 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9420 0.9420 0.9507 0.9507 -0.0087 -0.92%
2026-07-06 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9507 0.9507 0.9252 0.9252 0.0255 2.76%
2026-07-03 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9252 0.9252 0.9018 0.9018 0.0234 2.59%
2026-07-02 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9018 0.9018 0.8881 0.8881 0.0137 1.54%
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2026-06-30 026804 宏利消费主题精选混合C 0.8776 0.8776 0.8876 0.8876 -0.0100 -1.13%
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2026-06-26 026804 宏利消费主题精选混合C 0.8789 0.8789 0.9002 0.9002 -0.0213 -2.37%
2026-06-25 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9006 0.9006 0.9003 0.9003 0.0003 0.03%
2026-06-23 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9003 0.9003 0.9088 0.9088 -0.0085 -0.94%
2026-06-22 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9088 0.9088 0.9045 0.9045 0.0043 0.48%
2026-06-18 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9045 0.9045 0.9129 0.9129 -0.0084 -0.92%
2026-06-17 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9129 0.9129 0.9151 0.9151 -0.0022 -0.24%
2026-06-16 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9151 0.9151 0.9359 0.9359 -0.0208 -2.27%
2026-06-15 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9359 0.9359 0.9247 0.9247 0.0112 1.21%
2026-06-12 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9247 0.9247 0.9030 0.9030 0.0217 2.40%
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2026-06-09 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9011 0.9011 0.9006 0.9006 0.0005 0.06%
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2026-06-04 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9200 0.9200 0.9379 0.9379 -0.0179 -1.95%
2026-06-03 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9379 0.9379 0.9497 0.9497 -0.0118 -1.26%
2026-06-02 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9497 0.9497 0.9568 0.9568 -0.0071 -0.74%
2026-06-01 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9568 0.9568 0.9388 0.9388 0.0180 1.92%
2026-05-29 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9388 0.9388 0.9264 0.9264 0.0124 1.34%
2026-05-28 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9264 0.9264 0.9324 0.9324 -0.0060 -0.64%
2026-05-27 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9324 0.9324 0.9482 0.9482 -0.0158 -1.67%
2026-05-26 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9482 0.9482 0.9444 0.9444 0.0038 0.40%
2026-05-25 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9444 0.9444 0.9430 0.9430 0.0014 0.15%
2026-05-22 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9430 0.9430 0.9388 0.9388 0.0042 0.45%
2026-05-21 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9388 0.9388 0.9553 0.9553 -0.0165 -1.73%
2026-05-20 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9553 0.9553 0.9576 0.9576 -0.0023 -0.24%
2026-05-19 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9576 0.9576 0.9516 0.9516 0.0060 0.63%
2026-05-18 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9516 0.9516 0.9684 0.9684 -0.0168 -1.77%
2026-05-15 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9684 0.9684 0.9800 0.9800 -0.0116 -1.18%
2026-05-14 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9800 0.9800 0.9831 0.9831 -0.0031 -0.32%
2026-05-13 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9831 0.9831 0.9871 0.9871 -0.0040 -0.41%
2026-05-12 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9871 0.9871 0.9995 0.9995 -0.0124 -1.26%
2026-05-11 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9995 0.9995 1.0055 1.0055 -0.0060 -0.60%
2026-05-08 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2026-04-30 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2026-04-24 026804 宏利消费主题精选混合C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2026-04-21 026804 宏利消费主题精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.4256 1.86%
宏利半导体产业混合发起C 2.4101 1.86%
宏利优势企业混合A 0.9064 0.27%
宏利优势企业混合C 0.9041 0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0173 0.01%
宏利悦利利率债A 1.0232 0.01%
宏利悦利利率债C 1.0217 0.01%
宏利添盈两年定开债券A 1.0063 0.00%
宏利添盈两年定开债券C 1.0098 0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0416 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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