权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.0033份 | ||
2016-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.05289份 | ||
2015-11-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.1437份 | ||
2014-11-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.10372份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 78.6700 | 0.45% | 0.57% |
600875 | 东方电气 | 17.1200 | 0.28% | 1.94% |
基金代码 | 000388 | 基金简称 | 泰达瑞利B | 基金全称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-24 | 成立日期 | 2013-11-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | |
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.8891亿 | 成立份额 | 20.336亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |