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泰达宏利瑞利债券B(泰达荷银瑞利债券B) - 基金主页(代码:000388)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2670
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:20.336亿份
  • 最近份额:0.8891亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-10 份额折算 每份份额折算1.0033份
2016-11-10 份额折算 每份份额折算1.05289份
2015-11-11 份额折算 每份份额折算1.1437份
2014-11-12 份额折算 每份份额折算1.10372份
泰达宏利瑞利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 78.6700 0.45% 0.57%
600875 东方电气 17.1200 0.28% 1.94%
泰达宏利瑞利债券B(000388)基金档案
基金代码 000388 基金简称 泰达瑞利B 基金全称 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-24 成立日期 2013-11-14 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.8891亿 成立份额 20.336亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.10%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%