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泰达宏利瑞利债券B(泰达荷银瑞利债券B) - 基金主页(代码:000388)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2670
成立日期：2013-11-14
基金类型：分级杠杆
成立份额：20.336亿份
最近份额：0.8891亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利瑞利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-11-10		份额折算	每份份额折算1.0033份
	2016-11-10		份额折算	每份份额折算1.05289份
	2015-11-11		份额折算	每份份额折算1.1437份
	2014-11-12		份额折算	每份份额折算1.10372份

泰达宏利瑞利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	78.6700	0.45%	0.13%
600875	东方电气	17.1200	0.28%	1.75%

泰达宏利瑞利债券B(000388)基金档案

基金代码	000388	基金简称	泰达宏利瑞利债券B	基金全称	泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-24	成立日期	2013-11-14	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.8891亿	成立份额	20.336亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.6304	1.67%
宏利消费红利指数C	1.6072	1.66%
宏利红利先锋混合A	0.9590	1.46%
宏利消费服务混合C	0.8357	1.32%
宏利消费服务混合A	0.8603	1.31%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8314	1.20%
宏利新兴景气龙头混合C	0.8108	1.18%
宏利周期混合	3.9138	1.10%
宏利消费混合A	0.8250	1.10%
宏利消费混合C	0.8100	1.09%