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宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A) - 基金主页(代码:003767)

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今天最新净值 1.0493 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3041
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.10亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊宁霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.03%	-0.05%	0.39%	1.22%	5.31%	8.85%	34.19%
同类排名	1353/2959	1576/3213	1304/3223	955/3194	1281/2932	1686/2417	1403/2054	-

宏利纯利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0120元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	分红	每份派现金0.0100元

宏利纯利债券A(003767)基金档案

基金代码	003767	基金简称	宏利纯利债券A	基金全称
发行日期	2016-11-18~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜磊宁霄	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	7.10亿元	最近份额	6.9958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%