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宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A) - 基金主页(代码:003767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0534 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3302
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.07%	0.19%	0.67%	2.86%	5.13%	8.36%	35.22%
同类排名	625/2488	302/2522	462/2515	696/2504	564/2453	613/2168	1037/1723	-

宏利纯利债券A(003767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0537	0.03%
2026-09-17	1.0534	0.02%
2026-09-16	1.0532	0.02%
2026-09-15	1.0530	0.01%
2026-09-14	1.0529	0.02%
2026-09-11	1.0527	0.00%

宏利纯利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0090元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	分红	每份派现金0.0090元
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0060元

宏利纯利债券A(003767)基金档案

基金代码	003767	基金简称	宏利纯利债券A	基金全称
发行日期	2016-11-18~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	余罗畅蔡熠阳	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	7.34亿	最近份额	6.9958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%