| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0368元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
