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宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A)(003767)基金分红送配

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今天最新净值 1.0493 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3041
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.10亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊宁霄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0060元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0120元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0100元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0100元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0100元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	每份派现金0.0080元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0080元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0440元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0368元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	每份派现金0.0260元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	每份派现金0.0230元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%