宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A)基金净值查询(003767)

今天最新净值 1.0530 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3298
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

近一季宏利纯利债券A|泰达宏利纯利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利纯利债券A(003767)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003767	宏利纯利债券A	1.0532	1.3300	1.0530	1.3298	0.0002	0.02%
2026-09-15	003767	宏利纯利债券A	1.0530	1.3298	1.0529	1.3297	0.0001	0.01%
2026-09-14	003767	宏利纯利债券A	1.0529	1.3297	1.0527	1.3295	0.0002	0.02%
2026-09-11	003767	宏利纯利债券A	1.0527	1.3295	1.0527	1.3295	0.0000	0.00%
2026-09-10	003767	宏利纯利债券A	1.0527	1.3295	1.0527	1.3295	0.0000	0.00%
2026-09-09	003767	宏利纯利债券A	1.0527	1.3295	1.0526	1.3294	0.0001	0.01%
2026-09-08	003767	宏利纯利债券A	1.0526	1.3294	1.0526	1.3294	0.0000	0.00%
2026-09-07	003767	宏利纯利债券A	1.0526	1.3294	1.0523	1.3291	0.0003	0.03%
2026-09-04	003767	宏利纯利债券A	1.0523	1.3291	1.0522	1.3290	0.0001	0.01%
2026-09-03	003767	宏利纯利债券A	1.0522	1.3290	1.0518	1.3286	0.0004	0.04%

2026-09-02	003767	宏利纯利债券A	1.0518	1.3286	1.0519	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003767	宏利纯利债券A	1.0519	1.3287	1.0515	1.3283	0.0004	0.04%
2026-08-31	003767	宏利纯利债券A	1.0515	1.3283	1.0513	1.3281	0.0002	0.02%
2026-08-28	003767	宏利纯利债券A	1.0513	1.3281	1.0512	1.3280	0.0001	0.01%
2026-08-27	003767	宏利纯利债券A	1.0512	1.3280	1.0516	1.3284	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003767	宏利纯利债券A	1.0516	1.3284	1.0516	1.3284	0.0000	0.00%
2026-08-25	003767	宏利纯利债券A	1.0516	1.3284	1.0517	1.3285	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003767	宏利纯利债券A	1.0517	1.3285	1.0603	1.3281	0.0004	0.04%
2026-08-21	003767	宏利纯利债券A	1.0603	1.3281	1.0605	1.3283	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003767	宏利纯利债券A	1.0605	1.3283	1.0608	1.3286	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003767	宏利纯利债券A	1.0608	1.3286	1.0609	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003767	宏利纯利债券A	1.0609	1.3287	1.0604	1.3282	0.0005	0.05%
2026-08-17	003767	宏利纯利债券A	1.0604	1.3282	1.0602	1.3280	0.0002	0.02%
2026-08-14	003767	宏利纯利债券A	1.0602	1.3280	1.0601	1.3279	0.0001	0.01%
2026-08-13	003767	宏利纯利债券A	1.0601	1.3279	1.0597	1.3275	0.0004	0.04%

2026-08-12	003767	宏利纯利债券A	1.0597	1.3275	1.0597	1.3275	0.0000	0.00%
2026-08-11	003767	宏利纯利债券A	1.0597	1.3275	1.0598	1.3276	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003767	宏利纯利债券A	1.0598	1.3276	1.0595	1.3273	0.0003	0.03%
2026-08-07	003767	宏利纯利债券A	1.0595	1.3273	1.0592	1.3270	0.0003	0.03%
2026-08-06	003767	宏利纯利债券A	1.0592	1.3270	1.0589	1.3267	0.0003	0.03%
2026-08-05	003767	宏利纯利债券A	1.0589	1.3267	1.0588	1.3266	0.0001	0.01%
2026-08-04	003767	宏利纯利债券A	1.0588	1.3266	1.0587	1.3265	0.0001	0.01%
2026-08-03	003767	宏利纯利债券A	1.0587	1.3265	1.0585	1.3263	0.0002	0.02%
2026-07-31	003767	宏利纯利债券A	1.0585	1.3263	1.0582	1.3260	0.0003	0.03%
2026-07-30	003767	宏利纯利债券A	1.0582	1.3260	1.0581	1.3259	0.0001	0.01%
2026-07-29	003767	宏利纯利债券A	1.0581	1.3259	1.0581	1.3259	0.0000	0.00%
2026-07-28	003767	宏利纯利债券A	1.0581	1.3259	1.0583	1.3261	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003767	宏利纯利债券A	1.0583	1.3261	1.0582	1.3260	0.0001	0.01%
2026-07-24	003767	宏利纯利债券A	1.0582	1.3260	1.0579	1.3257	0.0003	0.03%
2026-07-23	003767	宏利纯利债券A	1.0579	1.3257	1.0580	1.3258	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003767	宏利纯利债券A	1.0580	1.3258	1.0576	1.3254	0.0004	0.04%
2026-07-21	003767	宏利纯利债券A	1.0576	1.3254	1.0575	1.3253	0.0001	0.01%
2026-07-20	003767	宏利纯利债券A	1.0575	1.3253	1.0575	1.3253	0.0000	0.00%
2026-07-17	003767	宏利纯利债券A	1.0575	1.3253	1.0573	1.3251	0.0002	0.02%
2026-07-16	003767	宏利纯利债券A	1.0573	1.3251	1.0573	1.3251	0.0000	0.00%
2026-07-15	003767	宏利纯利债券A	1.0573	1.3251	1.0572	1.3250	0.0001	0.01%
2026-07-14	003767	宏利纯利债券A	1.0572	1.3250	1.0571	1.3249	0.0001	0.01%
2026-07-13	003767	宏利纯利债券A	1.0571	1.3249	1.0572	1.3250	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003767	宏利纯利债券A	1.0572	1.3250	1.0572	1.3250	0.0000	0.00%
2026-07-09	003767	宏利纯利债券A	1.0572	1.3250	1.0572	1.3250	0.0000	0.00%
2026-07-08	003767	宏利纯利债券A	1.0572	1.3250	1.0569	1.3247	0.0003	0.03%
2026-07-07	003767	宏利纯利债券A	1.0569	1.3247	1.0568	1.3246	0.0001	0.01%
2026-07-06	003767	宏利纯利债券A	1.0568	1.3246	1.0563	1.3241	0.0005	0.05%
2026-07-03	003767	宏利纯利债券A	1.0563	1.3241	1.0563	1.3241	0.0000	0.00%
2026-07-02	003767	宏利纯利债券A	1.0563	1.3241	1.0560	1.3238	0.0003	0.03%
2026-07-01	003767	宏利纯利债券A	1.0560	1.3238	1.0566	1.3244	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	003767	宏利纯利债券A	1.0566	1.3244	1.0567	1.3245	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003767	宏利纯利债券A	1.0567	1.3245	1.0562	1.3240	0.0005	0.05%
2026-06-26	003767	宏利纯利债券A	1.0562	1.3240	1.0560	1.3238	0.0002	0.02%
2026-06-25	003767	宏利纯利债券A	1.0560	1.3238	1.0555	1.3233	0.0005	0.05%
2026-06-24	003767	宏利纯利债券A	1.0555	1.3233	1.0554	1.3232	0.0001	0.01%
2026-06-23	003767	宏利纯利债券A	1.0554	1.3232	1.0557	1.3235	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003767	宏利纯利债券A	1.0557	1.3235	1.0556	1.3234	0.0001	0.01%
2026-06-18	003767	宏利纯利债券A	1.0556	1.3234	1.0553	1.3231	0.0003	0.03%
2026-06-17	003767	宏利纯利债券A	1.0553	1.3231	1.0548	1.3226	0.0005	0.05%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.10%
宏利首选企业股票A	1.9390	3.88%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	3.86%
宏利绩优混合A	4.4507	3.80%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.80%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.80%
宏利复兴混合A	4.6520	3.76%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.76%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.75%
宏利成长混合	6.9603	3.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%