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泰达宏利纯利债券A基金净值查询(003767)

今天最新净值 1.0564 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2602
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:杜磊 宁霄
近一季泰达宏利纯利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利纯利债券A(003767)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0576 1.2614 1.0570 1.2608 0.0006 0.06%
2024-03-26 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2608 1.0570 1.2608 0.0000 0.00%
2024-03-25 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2608 1.0570 1.2608 0.0000 0.00%
2024-03-22 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2608 1.0570 1.2608 0.0000 0.00%
2024-03-21 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2608 1.0569 1.2607 0.0001 0.01%
2024-03-20 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0569 1.2607 1.0568 1.2606 0.0001 0.01%
2024-03-19 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0568 1.2606 1.0566 1.2604 0.0002 0.02%
2024-03-18 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0566 1.2604 1.0564 1.2602 0.0002 0.02%
2024-03-15 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0564 1.2602 1.0563 1.2601 0.0001 0.01%
2024-03-14 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0563 1.2601 1.0563 1.2601 0.0000 0.00%
2024-03-13 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0563 1.2601 1.0564 1.2602 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0564 1.2602 1.0567 1.2605 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0567 1.2605 1.0567 1.2605 0.0000 0.00%
2024-03-08 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0567 1.2605 1.0567 1.2605 0.0000 0.00%
2024-03-07 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0567 1.2605 1.0566 1.2604 0.0001 0.01%
2024-03-06 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0566 1.2604 1.0564 1.2602 0.0002 0.02%
2024-03-05 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0564 1.2602 1.0564 1.2602 0.0000 0.00%
2024-03-04 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0564 1.2602 1.0561 1.2599 0.0003 0.03%
2024-03-01 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0561 1.2599 1.0563 1.2601 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0563 1.2601 1.0560 1.2598 0.0003 0.03%
2024-02-28 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0560 1.2598 1.0560 1.2598 0.0000 0.00%
2024-02-27 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0560 1.2598 1.0558 1.2596 0.0002 0.02%
2024-02-26 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0558 1.2596 1.0556 1.2594 0.0002 0.02%
2024-02-23 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0556 1.2594 1.0553 1.2591 0.0003 0.03%
2024-02-22 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0553 1.2591 1.0550 1.2588 0.0003 0.03%
2024-02-21 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0550 1.2588 1.0547 1.2585 0.0003 0.03%
2024-02-20 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0547 1.2585 1.0543 1.2581 0.0004 0.04%
2024-02-19 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0543 1.2581 1.0535 1.2573 0.0008 0.08%
2024-02-08 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0535 1.2573 1.0533 1.2571 0.0002 0.02%
2024-02-07 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0533 1.2571 1.0607 1.2565 0.0006 0.06%
2024-02-06 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0607 1.2565 1.0611 1.2569 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0611 1.2569 1.0607 1.2565 0.0004 0.04%
2024-02-02 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0607 1.2565 1.0607 1.2565 0.0000 0.00%
2024-02-01 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0607 1.2565 1.0607 1.2565 0.0000 0.00%
2024-01-31 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0607 1.2565 1.0603 1.2561 0.0004 0.04%
2024-01-30 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0603 1.2561 1.0597 1.2555 0.0006 0.06%
2024-01-29 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0597 1.2555 1.0593 1.2551 0.0004 0.04%
2024-01-26 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0593 1.2551 1.0593 1.2551 0.0000 0.00%
2024-01-25 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0593 1.2551 1.0590 1.2548 0.0003 0.03%
2024-01-24 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0590 1.2548 1.0588 1.2546 0.0002 0.02%
2024-01-23 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0588 1.2546 1.0589 1.2547 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0589 1.2547 1.0586 1.2544 0.0003 0.03%
2024-01-19 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0586 1.2544 1.0583 1.2541 0.0003 0.03%
2024-01-18 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0583 1.2541 1.0581 1.2539 0.0002 0.02%
2024-01-17 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0581 1.2539 1.0580 1.2538 0.0001 0.01%
2024-01-16 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0580 1.2538 1.0580 1.2538 0.0000 0.00%
2024-01-15 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0580 1.2538 1.0579 1.2537 0.0001 0.01%
2024-01-12 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0579 1.2537 1.0578 1.2536 0.0001 0.01%
2024-01-11 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0578 1.2536 1.0577 1.2535 0.0001 0.01%
2024-01-10 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0577 1.2535 1.0577 1.2535 0.0000 0.00%
2024-01-09 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0577 1.2535 1.0574 1.2532 0.0003 0.03%
2024-01-08 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0574 1.2532 1.0573 1.2531 0.0001 0.01%
2024-01-05 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0573 1.2531 1.0570 1.2528 0.0003 0.03%
2024-01-04 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2528 1.0569 1.2527 0.0001 0.01%
2024-01-03 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0569 1.2527 1.0570 1.2528 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2528 1.0575 1.2533 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0575 1.2533 1.0570 1.2528 0.0005 0.05%
2023-12-28 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0570 1.2528 1.0566 1.2524 0.0004 0.04%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新起点混合A 1.4010 0.07%
宏利溢利债券A 1.0275 0.07%
宏利溢利债券C 1.0446 0.07%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0529 0.06%
宏利纯利债券A 1.0576 0.06%
宏利纯利债券C 1.0454 0.06%
宏利恒利债券A 1.0815 0.06%
宏利汇利债券A 1.3198 0.05%
宏利恒利债券C 1.0597 0.05%
宏利汇利债券C 1.1552 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%