泰达宏利纯利债券A基金净值查询(003767)
今天最新净值
1.0606
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2644
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6894亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：杜磊 宁霄
近一周,泰达宏利纯利债券A(003767)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003767 |
泰达宏利纯利债券A |
1.0606 |
1.2644 |
1.0612 |
1.2650 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003767 |
泰达宏利纯利债券A |
1.0612 |
1.2650 |
1.0612 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003767 |
泰达宏利纯利债券A |
1.0612 |
1.2650 |
1.0616 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003767 |
泰达宏利纯利债券A |
1.0616 |
1.2654 |
1.0613 |
1.2651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
003767 |
泰达宏利纯利债券A |
1.0613 |
1.2651 |
1.0609 |
1.2647 |
0.0004 |
0.04% |
