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泰达宏利聚利债券A(泰达荷银聚利债券A) - 基金主页(代码:150034)

今天最新净值 1.0000 -0.0002 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2011-05-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:15.821亿份
  • 最近份额:24.0700亿
  • 最近资产:24.20亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:
泰达宏利聚利债券A基金动态
泰达宏利聚利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600023 浙能电力 220.0000 0.48% 0.92%
002521 齐峰新材 50.0000 0.18% 1.00%
300511 雪榕生物 0.0500 0.00% 0.00%
泰达宏利聚利债券A(150034)基金档案
基金代码 150034 基金简称 聚利A 基金全称 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-04-06 成立日期 2011-05-13 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 24.20亿元 最近份额 24.0700亿 成立份额 15.821亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%