股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600023 | 浙能电力 | 220.0000 | 0.48% | 0.92% |
002521 | 齐峰新材 | 50.0000 | 0.18% | 1.00% |
300511 | 雪榕生物 | 0.0500 | 0.00% | 0.00% |
基金代码 | 150034 | 基金简称 | 聚利A | 基金全称 | 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-04-06 | 成立日期 | 2011-05-13 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | |
最近资产 | 24.20亿元 | 最近份额 | 24.0700亿 | 成立份额 | 15.821亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |