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泰达宏利聚利债券A(泰达荷银聚利债券A) - 基金主页(代码:150034)

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今天最新净值 1.0000 -0.0002 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2011-05-13
基金类型：固定收益
成立份额：15.821亿份
最近份额：24.0700亿
最近资产：24.20亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利聚利债券A基金动态

泰达宏利聚利债券A 债券型分级基金遭遇滑铁卢

泰达宏利聚利分级债券基金由泰达宏利基金公司于2011年5月13日宣布成立。该基金存续期为5年，即到2016年5月份转换为LOF基金。该基金分成两个份额，分别是优先类基金份额 “聚利A”和进取类基金份额 “聚利B”。
标签：债券型基金基金价格基金份额关联基金：富国汇利回报分级债券A 富国汇利回报分级债券B 天弘添利分级债券B 嘉实多利分级债券优先嘉实多利分级债券进取泰达宏利聚利债券A 泰达宏利聚利债券B 富国天盈债券B

泰达宏利聚利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	220.0000	0.48%	2.29%

泰达宏利聚利债券A(150034)基金档案

基金代码	150034	基金简称	泰达宏利聚利债券A	基金全称	泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-04-06	成立日期	2011-05-13	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	24.20亿元	最近份额	24.0700亿	成立份额	15.821亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%