基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泰达宏利聚利债券A(泰达荷银聚利债券A)基金盘中实时估值(150034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0002 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2011-05-13
基金类型：固定收益
成立份额：15.821亿份
最近份额：24.0700亿
最近资产：24.20亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利聚利债券A基金150034重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600023	浙能电力	220.0000	0.48%	0.78%	0.0037%
002521	齐峰新材	50.0000	0.18%	1.80%	0.0032%
300511	雪榕生物	0.0500	0.00%	-1.85%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.66%		0.0069%		0.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰达宏利聚利债券A基金150034实时估值图

聚利A基金150034实时估值图

泰达宏利聚利债券A基金动态

泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰达市值	1.3925	0.6279%
泰达新起点	1.4185	0.3161%
泰达周期	3.2741	0.1380%
泰达聚利	1.0501	0.0083%
泰达红利	0.9447	-0.0278%
泰达养老A	1.0936	-0.0349%
泰达养老B	1.0806	-0.0349%
集利债券A	1.3016	-0.1217%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率