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宏利悦享30天持有债券C - 基金主页(代码:023849)

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今天最新净值 1.0037 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0037
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孙甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.07%	0.25%	-	-	-	0.37%
同类排名		2176/3213	400/3219	2210/3190				-

宏利悦享30天持有债券C(023849)基金档案

基金代码	023849	基金简称	宏利悦享30天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙甜	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利添盈两年定开债券A	1.0024	0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0014	0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0218	0.01%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0242	0.01%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0127	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0075	0.01%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0218	0.00%
宏利悦利利率债A	1.0082	0.00%
宏利悦享30天持有债券A	1.0042	0.00%
宏利悦享30天持有债券C	1.0037	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%