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宏利悦享30天持有债券C基金净值查询(023849)

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今天最新净值 1.0037 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0037
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：孙甜
今年以来宏利悦享30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利悦享30天持有债券C(023849)基金累计收益率0%
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2025-12-16 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-12-15 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-12-12 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-12-11 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-12-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-12-09 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-12-08 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-12-05 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-04 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-03 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-02 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-12-01 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-11-28 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-11-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-11-26 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
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2025-11-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-11-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-11-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-11-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-11-18 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-11-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-11-14 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-11-13 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-11-12 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-11-11 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-11-10 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-11-07 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-11-04 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-11-03 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-10-31 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-10-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-10-29 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-10-28 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-10-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-10-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-10-23 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-10-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-10-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-10-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
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2025-10-15 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-10-14 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
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2025-10-09 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-09-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-09-29 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
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2025-09-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-09-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
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2025-08-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-08-26 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-08-25 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-08-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-08-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-08-20 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-08-19 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
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2025-07-25 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
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2025-07-22 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-07-21 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-07-18 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-07-16 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-07-11 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.00%
2025-07-04 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-07-02 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-06-30 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-06-27 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-06-24 023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 1.8054 2.20%
宏利半导体产业混合发起C 1.7977 2.20%
宏利中证A500指数增强A 1.1731 1.81%
宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.80%
宏利中证A50指数增强C 1.1257 1.72%
宏利中证A50指数增强A 1.1283 1.71%
宏利高端装备股票A 1.3553 1.51%
宏利高端装备股票C 1.3505 1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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