宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询(020270)

今天最新净值 1.3563 -0.0104 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3804 -0.0003 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3563
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3477	1.3477	1.3563	1.3563	-0.0086	-0.63%
2026-09-14	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3563	1.3563	1.3667	1.3667	-0.0104	-0.76%
2026-09-11	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3667	1.3667	1.3952	1.3952	-0.0285	-2.09%
2026-09-10	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3952	1.3952	1.4190	1.4190	-0.0238	-1.71%
2026-09-09	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4190	1.4190	1.4193	1.4193	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4193	1.4193	1.4081	1.4081	0.0112	0.80%
2026-09-07	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4081	1.4081	1.4221	1.4221	-0.0140	-0.99%
2026-09-04	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4221	1.4221	1.4243	1.4243	-0.0022	-0.15%
2026-09-03	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4243	1.4243	1.4204	1.4204	0.0039	0.27%
2026-09-02	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4204	1.4204	1.4456	1.4456	-0.0252	-1.74%

2026-09-01	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4456	1.4456	1.4527	1.4527	-0.0071	-0.49%
2026-08-31	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4527	1.4527	1.4552	1.4552	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4552	1.4552	1.4433	1.4433	0.0119	0.82%
2026-08-27	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4433	1.4433	1.4208	1.4208	0.0225	1.58%
2026-08-26	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4208	1.4208	1.4062	1.4062	0.0146	1.04%
2026-08-25	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4062	1.4062	1.4079	1.4079	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4079	1.4079	1.4293	1.4293	-0.0214	-1.50%
2026-08-21	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4293	1.4293	1.4250	1.4250	0.0043	0.30%
2026-08-20	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4250	1.4250	1.4132	1.4132	0.0118	0.83%
2026-08-19	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4132	1.4132	1.4262	1.4262	-0.0130	-0.91%
2026-08-18	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4262	1.4262	1.4215	1.4215	0.0047	0.33%
2026-08-17	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4215	1.4215	1.3992	1.3992	0.0223	1.59%
2026-08-14	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3992	1.3992	1.4015	1.4015	-0.0023	-0.16%
2026-08-13	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4015	1.4015	1.4267	1.4267	-0.0252	-1.80%
2026-08-12	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4267	1.4267	1.4241	1.4241	0.0026	0.18%

2026-08-11	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4241	1.4241	1.4506	1.4506	-0.0265	-1.86%
2026-08-10	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4506	1.4506	1.4328	1.4328	0.0178	1.24%
2026-08-07	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4328	1.4328	1.4270	1.4270	0.0058	0.41%
2026-08-06	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4270	1.4270	1.4250	1.4250	0.0020	0.14%
2026-08-05	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4250	1.4250	1.4082	1.4082	0.0168	1.19%
2026-08-04	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4082	1.4082	1.4277	1.4277	-0.0195	-1.38%
2026-08-03	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4277	1.4277	1.4314	1.4314	-0.0037	-0.26%
2026-07-31	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4314	1.4314	1.4355	1.4355	-0.0041	-0.29%
2026-07-30	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4355	1.4355	1.4351	1.4351	0.0004	0.03%
2026-07-29	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4351	1.4351	1.4120	1.4120	0.0231	1.64%
2026-07-28	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4120	1.4120	1.4190	1.4190	-0.0070	-0.49%
2026-07-27	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4190	1.4190	1.3866	1.3866	0.0324	2.34%
2026-07-24	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3866	1.3866	1.4219	1.4219	-0.0353	-2.48%
2026-07-23	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4219	1.4219	1.4012	1.4012	0.0207	1.48%
2026-07-22	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4012	1.4012	1.3924	1.3924	0.0088	0.63%
2026-07-21	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3924	1.3924	1.3774	1.3774	0.0150	1.09%
2026-07-20	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3774	1.3774	1.3482	1.3482	0.0292	2.17%
2026-07-17	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3482	1.3482	1.3717	1.3717	-0.0235	-1.71%
2026-07-16	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3717	1.3717	1.3749	1.3749	-0.0032	-0.23%
2026-07-15	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3749	1.3749	1.3588	1.3588	0.0161	1.18%
2026-07-14	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3588	1.3588	1.3334	1.3334	0.0254	1.90%
2026-07-13	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3334	1.3334	1.3610	1.3610	-0.0276	-2.03%
2026-07-10	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3610	1.3610	1.3714	1.3714	-0.0104	-0.76%
2026-07-09	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3714	1.3714	1.3637	1.3637	0.0077	0.56%
2026-07-08	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3637	1.3637	1.3801	1.3801	-0.0164	-1.19%
2026-07-07	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3801	1.3801	1.4013	1.4013	-0.0212	-1.51%
2026-07-06	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4013	1.4013	1.3847	1.3847	0.0166	1.20%
2026-07-03	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3847	1.3847	1.3840	1.3840	0.0007	0.05%
2026-07-02	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3840	1.3840	1.3856	1.3856	-0.0016	-0.12%
2026-07-01	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3856	1.3856	1.3707	1.3707	0.0149	1.09%
2026-06-30	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3707	1.3707	1.3769	1.3769	-0.0062	-0.45%
2026-06-29	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3769	1.3769	1.3828	1.3828	-0.0059	-0.43%
2026-06-26	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3828	1.3828	1.4108	1.4108	-0.0280	-1.98%
2026-06-25	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4108	1.4108	1.4064	1.4064	0.0044	0.31%
2026-06-24	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.4064	1.4064	1.3723	1.3723	0.0341	2.48%
2026-06-23	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3723	1.3723	1.3965	1.3965	-0.0242	-1.73%
2026-06-22	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3965	1.3965	1.3587	1.3587	0.0378	2.78%
2026-06-18	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3587	1.3587	1.3794	1.3794	-0.0207	-1.50%
2026-06-17	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3794	1.3794	1.3892	1.3892	-0.0098	-0.71%
2026-06-16	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3892	1.3892	1.4002	1.4002	-0.0110	-0.79%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%