宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询(020270)
今天最新净值
1.3036
-0.0041 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3097
0.0212 1.6424%
- 累计净值：1.3036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-12-01 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0280 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0044 |
-0.33% |
