宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询(020270)
今天最新净值
1.3497
0.0020 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3804
-0.0003 -0.0182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-09-16 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0285 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0238 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0022 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0252 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0225 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0214 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0047 |
0.33% |
