宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

今天最新净值 1.3577 -0.0086 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3878 -0.0003 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3577
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	1.3597	1.3577	1.3577	0.0020	0.15%
2026-09-15	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3577	1.3577	1.3663	1.3663	-0.0086	-0.63%
2026-09-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3663	1.3663	1.3768	1.3768	-0.0105	-0.76%
2026-09-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3768	1.3768	1.4054	1.4054	-0.0286	-2.08%
2026-09-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4054	1.4054	1.4294	1.4294	-0.0240	-1.71%
2026-09-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4294	1.4294	1.4297	1.4297	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4297	1.4297	1.4183	1.4183	0.0114	0.80%
2026-09-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4183	1.4183	1.4324	1.4324	-0.0141	-0.99%
2026-09-04	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4324	1.4324	1.4347	1.4347	-0.0023	-0.16%
2026-09-03	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4347	1.4347	1.4307	1.4307	0.0040	0.28%

2026-09-02	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4307	1.4307	1.4560	1.4560	-0.0253	-1.74%
2026-09-01	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4560	1.4560	1.4631	1.4631	-0.0071	-0.49%
2026-08-31	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4631	1.4631	1.4656	1.4656	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4656	1.4656	1.4537	1.4537	0.0119	0.82%
2026-08-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4537	1.4537	1.4309	1.4309	0.0228	1.59%
2026-08-26	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4309	1.4309	1.4162	1.4162	0.0147	1.04%
2026-08-25	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4162	1.4162	1.4180	1.4180	-0.0018	-0.13%
2026-08-24	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4180	1.4180	1.4395	1.4395	-0.0215	-1.49%
2026-08-21	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4395	1.4395	1.4351	1.4351	0.0044	0.31%
2026-08-20	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4351	1.4351	1.4233	1.4233	0.0118	0.83%
2026-08-19	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4233	1.4233	1.4362	1.4362	-0.0129	-0.90%
2026-08-18	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4362	1.4362	1.4315	1.4315	0.0047	0.33%
2026-08-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4315	1.4315	1.4091	1.4091	0.0224	1.59%
2026-08-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4091	1.4091	1.4113	1.4113	-0.0022	-0.16%
2026-08-13	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4113	1.4113	1.4367	1.4367	-0.0254	-1.80%

2026-08-12	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4367	1.4367	1.4341	1.4341	0.0026	0.18%
2026-08-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4341	1.4341	1.4607	1.4607	-0.0266	-1.85%
2026-08-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4607	1.4607	1.4427	1.4427	0.0180	1.25%
2026-08-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4427	1.4427	1.4369	1.4369	0.0058	0.40%
2026-08-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4369	1.4369	1.4349	1.4349	0.0020	0.14%
2026-08-05	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4349	1.4349	1.4180	1.4180	0.0169	1.19%
2026-08-04	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4180	1.4180	1.4376	1.4376	-0.0196	-1.38%
2026-08-03	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4376	1.4376	1.4412	1.4412	-0.0036	-0.25%
2026-07-31	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4412	1.4412	1.4454	1.4454	-0.0042	-0.29%
2026-07-30	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4454	1.4454	1.4449	1.4449	0.0005	0.03%
2026-07-29	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4449	1.4449	1.4217	1.4217	0.0232	1.63%
2026-07-28	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4217	1.4217	1.4287	1.4287	-0.0070	-0.49%
2026-07-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4287	1.4287	1.3961	1.3961	0.0326	2.34%
2026-07-24	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3961	1.3961	1.4315	1.4315	-0.0354	-2.47%
2026-07-23	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4315	1.4315	1.4107	1.4107	0.0208	1.47%
2026-07-22	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4107	1.4107	1.4018	1.4018	0.0089	0.63%
2026-07-21	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4018	1.4018	1.3867	1.3867	0.0151	1.09%
2026-07-20	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3867	1.3867	1.3572	1.3572	0.0295	2.17%
2026-07-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3572	1.3572	1.3809	1.3809	-0.0237	-1.72%
2026-07-16	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3809	1.3809	1.3841	1.3841	-0.0032	-0.23%
2026-07-15	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3841	1.3841	1.3678	1.3678	0.0163	1.19%
2026-07-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3678	1.3678	1.3423	1.3423	0.0255	1.90%
2026-07-13	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3423	1.3423	1.3701	1.3701	-0.0278	-2.03%
2026-07-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3701	1.3701	1.3805	1.3805	-0.0104	-0.75%
2026-07-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3805	1.3805	1.3728	1.3728	0.0077	0.56%
2026-07-08	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3728	1.3728	1.3893	1.3893	-0.0165	-1.19%
2026-07-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3893	1.3893	1.4106	1.4106	-0.0213	-1.51%
2026-07-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4106	1.4106	1.3938	1.3938	0.0168	1.21%
2026-07-03	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3938	1.3938	1.3931	1.3931	0.0007	0.05%
2026-07-02	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3931	1.3931	1.3947	1.3947	-0.0016	-0.11%
2026-07-01	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3947	1.3947	1.3797	1.3797	0.0150	1.09%
2026-06-30	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3797	1.3797	1.3859	1.3859	-0.0062	-0.45%
2026-06-29	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3859	1.3859	1.3918	1.3918	-0.0059	-0.42%
2026-06-26	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3918	1.3918	1.4200	1.4200	-0.0282	-1.99%
2026-06-25	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4200	1.4200	1.4155	1.4155	0.0045	0.32%
2026-06-24	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4155	1.4155	1.3812	1.3812	0.0343	2.48%
2026-06-23	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3812	1.3812	1.4055	1.4055	-0.0243	-1.73%
2026-06-22	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4055	1.4055	1.3674	1.3674	0.0381	2.79%
2026-06-18	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3674	1.3674	1.3882	1.3882	-0.0208	-1.50%
2026-06-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3882	1.3882	1.3981	1.3981	-0.0099	-0.71%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%