宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)
今天最新净值
1.3597
0.0020 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3878
-0.0003 -0.0182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3597
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一周,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0105 |
-0.76% |
