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宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3597 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3878 -0.0003 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3597
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一周宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3501	1.3501	1.3597	1.3597	-0.0096	-0.71%
2026-09-16	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	1.3597	1.3577	1.3577	0.0020	0.15%
2026-09-15	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3577	1.3577	1.3663	1.3663	-0.0086	-0.63%
2026-09-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3663	1.3663	1.3768	1.3768	-0.0105	-0.76%
2026-09-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3768	1.3768	1.4054	1.4054	-0.0286	-2.08%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%