宏利睿智领航混合A基金净值查询(024461)

今天最新净值 1.0634 -0.0075 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0732 0.0036 0.3325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利睿智领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利睿智领航混合A(024461)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024461	宏利睿智领航混合A	1.0544	1.0544	1.0634	1.0634	-0.0090	-0.85%
2026-09-14	024461	宏利睿智领航混合A	1.0634	1.0634	1.0709	1.0709	-0.0075	-0.70%
2026-09-11	024461	宏利睿智领航混合A	1.0709	1.0709	1.0923	1.0923	-0.0214	-2.00%
2026-09-10	024461	宏利睿智领航混合A	1.0923	1.0923	1.1097	1.1097	-0.0174	-1.59%
2026-09-09	024461	宏利睿智领航混合A	1.1097	1.1097	1.1081	1.1081	0.0016	0.14%
2026-09-08	024461	宏利睿智领航混合A	1.1081	1.1081	1.1049	1.1049	0.0032	0.29%
2026-09-07	024461	宏利睿智领航混合A	1.1049	1.1049	1.1146	1.1146	-0.0097	-0.87%
2026-09-04	024461	宏利睿智领航混合A	1.1146	1.1146	1.1150	1.1150	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024461	宏利睿智领航混合A	1.1150	1.1150	1.1127	1.1127	0.0023	0.21%
2026-09-02	024461	宏利睿智领航混合A	1.1127	1.1127	1.1293	1.1293	-0.0166	-1.47%

2026-09-01	024461	宏利睿智领航混合A	1.1293	1.1293	1.1343	1.1343	-0.0050	-0.44%
2026-08-31	024461	宏利睿智领航混合A	1.1343	1.1343	1.1357	1.1357	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	024461	宏利睿智领航混合A	1.1357	1.1357	1.1263	1.1263	0.0094	0.83%
2026-08-27	024461	宏利睿智领航混合A	1.1263	1.1263	1.1108	1.1108	0.0155	1.40%
2026-08-26	024461	宏利睿智领航混合A	1.1108	1.1108	1.1003	1.1003	0.0105	0.95%
2026-08-25	024461	宏利睿智领航混合A	1.1003	1.1003	1.1014	1.1014	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	024461	宏利睿智领航混合A	1.1014	1.1014	1.1109	1.1109	-0.0095	-0.86%
2026-08-21	024461	宏利睿智领航混合A	1.1109	1.1109	1.1068	1.1068	0.0041	0.37%
2026-08-20	024461	宏利睿智领航混合A	1.1068	1.1068	1.1006	1.1006	0.0062	0.56%
2026-08-19	024461	宏利睿智领航混合A	1.1006	1.1006	1.1202	1.1202	-0.0196	-1.75%
2026-08-18	024461	宏利睿智领航混合A	1.1202	1.1202	1.1174	1.1174	0.0028	0.25%
2026-08-17	024461	宏利睿智领航混合A	1.1174	1.1174	1.0979	1.0979	0.0195	1.78%
2026-08-14	024461	宏利睿智领航混合A	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2026-08-13	024461	宏利睿智领航混合A	1.0977	1.0977	1.1163	1.1163	-0.0186	-1.69%
2026-08-12	024461	宏利睿智领航混合A	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%

2026-08-11	024461	宏利睿智领航混合A	1.1137	1.1137	1.1342	1.1342	-0.0205	-1.84%
2026-08-10	024461	宏利睿智领航混合A	1.1342	1.1342	1.1213	1.1213	0.0129	1.15%
2026-08-07	024461	宏利睿智领航混合A	1.1213	1.1213	1.1166	1.1166	0.0047	0.42%
2026-08-06	024461	宏利睿智领航混合A	1.1166	1.1166	1.1169	1.1169	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024461	宏利睿智领航混合A	1.1169	1.1169	1.0992	1.0992	0.0177	1.61%
2026-08-04	024461	宏利睿智领航混合A	1.0992	1.0992	1.1104	1.1104	-0.0112	-1.01%
2026-08-03	024461	宏利睿智领航混合A	1.1104	1.1104	1.1146	1.1146	-0.0042	-0.38%
2026-07-31	024461	宏利睿智领航混合A	1.1146	1.1146	1.1128	1.1128	0.0018	0.16%
2026-07-30	024461	宏利睿智领航混合A	1.1128	1.1128	1.1198	1.1198	-0.0070	-0.63%
2026-07-29	024461	宏利睿智领航混合A	1.1198	1.1198	1.1034	1.1034	0.0164	1.49%
2026-07-28	024461	宏利睿智领航混合A	1.1034	1.1034	1.1104	1.1104	-0.0070	-0.63%
2026-07-27	024461	宏利睿智领航混合A	1.1104	1.1104	1.0856	1.0856	0.0248	2.28%
2026-07-24	024461	宏利睿智领航混合A	1.0856	1.0856	1.1099	1.1099	-0.0243	-2.19%
2026-07-23	024461	宏利睿智领航混合A	1.1099	1.1099	1.0971	1.0971	0.0128	1.17%
2026-07-22	024461	宏利睿智领航混合A	1.0971	1.0971	1.0913	1.0913	0.0058	0.53%
2026-07-21	024461	宏利睿智领航混合A	1.0913	1.0913	1.0724	1.0724	0.0189	1.76%
2026-07-20	024461	宏利睿智领航混合A	1.0724	1.0724	1.0540	1.0540	0.0184	1.75%
2026-07-17	024461	宏利睿智领航混合A	1.0540	1.0540	1.0761	1.0761	-0.0221	-2.05%
2026-07-16	024461	宏利睿智领航混合A	1.0761	1.0761	1.0792	1.0792	-0.0031	-0.29%
2026-07-15	024461	宏利睿智领航混合A	1.0792	1.0792	1.0719	1.0719	0.0073	0.68%
2026-07-14	024461	宏利睿智领航混合A	1.0719	1.0719	1.0554	1.0554	0.0165	1.56%
2026-07-13	024461	宏利睿智领航混合A	1.0554	1.0554	1.0764	1.0764	-0.0210	-1.95%
2026-07-10	024461	宏利睿智领航混合A	1.0764	1.0764	1.0902	1.0902	-0.0138	-1.27%
2026-07-09	024461	宏利睿智领航混合A	1.0902	1.0902	1.0763	1.0763	0.0139	1.29%
2026-07-08	024461	宏利睿智领航混合A	1.0763	1.0763	1.0836	1.0836	-0.0073	-0.67%
2026-07-07	024461	宏利睿智领航混合A	1.0836	1.0836	1.0935	1.0935	-0.0099	-0.91%
2026-07-06	024461	宏利睿智领航混合A	1.0935	1.0935	1.0853	1.0853	0.0082	0.76%
2026-07-03	024461	宏利睿智领航混合A	1.0853	1.0853	1.0822	1.0822	0.0031	0.29%
2026-07-02	024461	宏利睿智领航混合A	1.0822	1.0822	1.0908	1.0908	-0.0086	-0.79%
2026-07-01	024461	宏利睿智领航混合A	1.0908	1.0908	1.0804	1.0804	0.0104	0.96%
2026-06-30	024461	宏利睿智领航混合A	1.0804	1.0804	1.0756	1.0756	0.0048	0.45%
2026-06-29	024461	宏利睿智领航混合A	1.0756	1.0756	1.0710	1.0710	0.0046	0.43%
2026-06-26	024461	宏利睿智领航混合A	1.0710	1.0710	1.0988	1.0988	-0.0278	-2.53%
2026-06-25	024461	宏利睿智领航混合A	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2026-06-24	024461	宏利睿智领航混合A	1.0983	1.0983	1.0733	1.0733	0.0250	2.33%
2026-06-23	024461	宏利睿智领航混合A	1.0733	1.0733	1.0943	1.0943	-0.0210	-1.92%
2026-06-22	024461	宏利睿智领航混合A	1.0943	1.0943	1.0655	1.0655	0.0288	2.70%
2026-06-18	024461	宏利睿智领航混合A	1.0655	1.0655	1.0778	1.0778	-0.0123	-1.14%
2026-06-17	024461	宏利睿智领航混合A	1.0778	1.0778	1.0831	1.0831	-0.0053	-0.49%
2026-06-16	024461	宏利睿智领航混合A	1.0831	1.0831	1.0923	1.0923	-0.0092	-0.84%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%