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宏利中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:022636)

今天最新净值 1.0126 0.0000 0.00%
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  • 累计净值:1.0126
  • 成立日期:2025-03-03
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:4.89亿元
  • 基金公司:宏利基金
  • 基金经理:沈乔旸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.02% 0.29% 0.50% - - - 1.26%
同类排名 485/651 6/648 62/628 -
宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)基金档案
基金代码 022636 基金简称 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2025-02-26~2025-02-27 成立日期 2025-03-03 基金类型 指数型-固收
基金经理 沈乔旸 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近资产 4.89亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率