| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0024 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0014 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0218 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0127 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0075 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0218 | 0.00% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0082 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券A | 1.0042 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券C | 1.0037 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |