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宏利鑫享90天持有债券A - 基金主页(代码:022012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0350 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅余罗畅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.01%	0.11%	0.26%	1.33%	-	-	2.77%
同类排名	2316/2497	1022/2529	1117/2524	2341/2511	2312/2463			-

宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0350	0.00%
2026-09-14	1.0350	0.01%
2026-09-11	1.0349	-0.01%
2026-09-10	1.0350	0.00%
2026-09-09	1.0350	0.01%
2026-09-08	1.0349	0.00%

宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金档案

基金代码	022012	基金简称	宏利鑫享90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅余罗畅	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%