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宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询(022012)

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今天最新净值 1.0241 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0241
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅余罗畅

近一月宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-12-15	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-12-12	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-12-11	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-12-10	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2025-12-09	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-12-08	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2025-12-05	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-12-04	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-12-03	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%

2025-12-02	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2025-12-01	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2025-11-28	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-11-27	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-11-26	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-11-25	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-11-24	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2025-11-21	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2025-11-20	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2025-11-19	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2025-11-18	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.8054	2.20%
宏利半导体产业混合发起C	1.7977	2.20%
宏利中证A500指数增强A	1.1731	1.81%
宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
宏利高端装备股票A	1.3553	1.51%
宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3068	1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%