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宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询(022012)

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今天最新净值 1.0241 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0241
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：高春梅 余罗畅
近一年宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-12-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-12-12 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-12-11 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-12-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-12-09 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-12-08 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-12-05 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-12-04 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-12-03 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-12-02 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-12-01 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-11-28 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-11-27 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-11-26 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-11-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-11-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-11-21 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-11-20 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-11-19 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-11-18 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-11-17 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-11-14 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-11-13 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-11-12 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-11-11 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-11-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-11-07 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-11-06 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-11-05 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-11-04 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-11-03 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-10-31 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0232 1.0232 1.0226 1.0226 0.0006 0.06%
2025-10-30 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-10-29 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-10-28 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-10-27 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-10-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-10-23 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-10-22 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-10-21 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-10-20 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-10-17 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-10-16 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-10-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2025-10-14 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-10-13 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-10-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-09-30 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-09-29 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-09-26 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-09-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-09-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-22 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-19 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-18 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-17 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-16 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-09-12 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-09-11 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-09-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-09-09 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-09-05 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-09-03 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-09-02 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-09-01 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-08-29 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-08-28 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-08-26 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-08-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-08-22 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-21 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-08-20 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-08-19 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-08-18 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-08-14 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-08-13 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-08-12 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-08-08 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-08-07 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-08-06 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-05 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-04 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-08-01 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-07-31 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-07-30 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-07-29 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2025-07-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-07-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-07-22 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0203 1.0203 1.0195 1.0195 0.0008 0.08%
2025-07-21 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-07-17 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-07-16 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-07-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-07-14 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-07-11 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-07-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-07-09 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-07-07 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-07-04 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-07-03 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
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2025-06-30 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
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2025-06-26 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-06-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-06-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
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2025-06-17 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-06-16 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
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2025-06-11 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-06-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-06-09 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
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2025-06-04 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-06-03 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-05-30 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-05-29 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-05-27 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
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2025-05-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-05-14 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
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2025-05-08 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-05-07 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
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2025-04-30 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-04-29 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15%
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2025-03-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2025-03-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
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2025-02-26 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-02-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
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2025-02-05 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-01-27 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-01-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-01-21 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-01-20 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-01-17 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-01-15 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-01-14 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-01-13 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-01-10 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-01-07 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-01-06 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-01-03 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-01-02 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-12-31 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-12-26 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-12-25 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-12-23 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-12-20 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-12-19 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 1.8054 2.20%
宏利半导体产业混合发起C 1.7977 2.20%
宏利中证A500指数增强A 1.1731 1.81%
宏利中证A500指数增强C 1.1695 1.80%
宏利中证A50指数增强C 1.1257 1.72%
宏利中证A50指数增强A 1.1283 1.71%
宏利高端装备股票A 1.3553 1.51%
宏利高端装备股票C 1.3505 1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3125 1.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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