宏利悦享30天持有债券C基金净值查询(023849)
今天最新净值
1.0069
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2026-07-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：2025-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孙甜
近一季,宏利悦享30天持有债券C(023849)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-22 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
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| 2026-07-20 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0001 |
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| 2026-07-16 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
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0.00% |
|
|
| 2026-07-08 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2026-07-07 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0076 |
1.0076 |
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1.0077 |
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| 2026-07-06 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0077 |
1.0077 |
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1.0078 |
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| 2026-07-03 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
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1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
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| 2026-07-02 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
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1.0078 |
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1.0079 |
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| 2026-07-01 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
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1.0079 |
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1.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
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1.0080 |
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| 2026-06-29 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
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1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2026-06-26 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
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| 2026-06-24 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2026-06-23 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2026-06-22 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2026-06-18 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2026-06-17 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-16 |
023849 |
宏利悦享30天持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
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