| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.51% | 3.39% | 8.47% | -1.39% | -20.34% | -16.24% | -41.65% | -3.96% |
| 同类排名 | 2400/4200 | 932/4295 | 1957/4274 | 2254/4165 | 2496/3654 | 1313/2899 | 1488/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.53% | -1.44% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 3.10% | 0.52% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 2.30% | -1.34% |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.0000 | 2.02% | 2.12% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.0000 | 1.75% | -1.62% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.73% | 0.00% |
| 603600 | 永艺股份 | 0.0000 | 1.30% | 0.89% |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.0000 | 1.28% | 4.40% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 1.18% | 1.45% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 1.17% | -1.62% |
