宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C)基金净值查询(009142)

今天最新净值 0.8361 -0.0076 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7914 0.0030 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8361
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0115亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一季宏利价值长青混合C|泰达价值长青混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值长青混合C(009142)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009142	宏利价值长青混合C	0.8454	0.8454	0.8361	0.8361	0.0093	1.11%
2026-09-15	009142	宏利价值长青混合C	0.8361	0.8361	0.8437	0.8437	-0.0076	-0.90%
2026-09-14	009142	宏利价值长青混合C	0.8437	0.8437	0.8497	0.8497	-0.0060	-0.71%
2026-09-11	009142	宏利价值长青混合C	0.8497	0.8497	0.8510	0.8510	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	009142	宏利价值长青混合C	0.8510	0.8510	0.8642	0.8642	-0.0132	-1.55%
2026-09-09	009142	宏利价值长青混合C	0.8642	0.8642	0.8636	0.8636	0.0006	0.07%
2026-09-08	009142	宏利价值长青混合C	0.8636	0.8636	0.8731	0.8731	-0.0095	-1.10%
2026-09-07	009142	宏利价值长青混合C	0.8731	0.8731	0.8715	0.8715	0.0016	0.18%
2026-09-04	009142	宏利价值长青混合C	0.8715	0.8715	0.8791	0.8791	-0.0076	-0.86%
2026-09-03	009142	宏利价值长青混合C	0.8791	0.8791	0.8838	0.8838	-0.0047	-0.53%

2026-09-02	009142	宏利价值长青混合C	0.8838	0.8838	0.8869	0.8869	-0.0031	-0.35%
2026-09-01	009142	宏利价值长青混合C	0.8869	0.8869	0.8975	0.8975	-0.0106	-1.18%
2026-08-31	009142	宏利价值长青混合C	0.8975	0.8975	0.8801	0.8801	0.0174	1.98%
2026-08-28	009142	宏利价值长青混合C	0.8801	0.8801	0.8838	0.8838	-0.0037	-0.42%
2026-08-27	009142	宏利价值长青混合C	0.8838	0.8838	0.8778	0.8778	0.0060	0.68%
2026-08-26	009142	宏利价值长青混合C	0.8778	0.8778	0.8673	0.8673	0.0105	1.21%
2026-08-25	009142	宏利价值长青混合C	0.8673	0.8673	0.8574	0.8574	0.0099	1.15%
2026-08-24	009142	宏利价值长青混合C	0.8574	0.8574	0.8742	0.8742	-0.0168	-1.92%
2026-08-21	009142	宏利价值长青混合C	0.8742	0.8742	0.8689	0.8689	0.0053	0.61%
2026-08-20	009142	宏利价值长青混合C	0.8689	0.8689	0.8582	0.8582	0.0107	1.25%
2026-08-19	009142	宏利价值长青混合C	0.8582	0.8582	0.8873	0.8873	-0.0291	-3.28%
2026-08-18	009142	宏利价值长青混合C	0.8873	0.8873	0.8840	0.8840	0.0033	0.37%
2026-08-17	009142	宏利价值长青混合C	0.8840	0.8840	0.8676	0.8676	0.0164	1.89%
2026-08-14	009142	宏利价值长青混合C	0.8676	0.8676	0.8641	0.8641	0.0035	0.41%
2026-08-13	009142	宏利价值长青混合C	0.8641	0.8641	0.8708	0.8708	-0.0067	-0.77%

2026-08-12	009142	宏利价值长青混合C	0.8708	0.8708	0.8675	0.8675	0.0033	0.38%
2026-08-11	009142	宏利价值长青混合C	0.8675	0.8675	0.8720	0.8720	-0.0045	-0.52%
2026-08-10	009142	宏利价值长青混合C	0.8720	0.8720	0.8712	0.8712	0.0008	0.09%
2026-08-07	009142	宏利价值长青混合C	0.8712	0.8712	0.8655	0.8655	0.0057	0.66%
2026-08-06	009142	宏利价值长青混合C	0.8655	0.8655	0.8677	0.8677	-0.0022	-0.25%
2026-08-05	009142	宏利价值长青混合C	0.8677	0.8677	0.8565	0.8565	0.0112	1.31%
2026-08-04	009142	宏利价值长青混合C	0.8565	0.8565	0.8540	0.8540	0.0025	0.29%
2026-08-03	009142	宏利价值长青混合C	0.8540	0.8540	0.8653	0.8653	-0.0113	-1.31%
2026-07-31	009142	宏利价值长青混合C	0.8653	0.8653	0.8663	0.8663	-0.0010	-0.12%
2026-07-30	009142	宏利价值长青混合C	0.8663	0.8663	0.8906	0.8906	-0.0243	-2.73%
2026-07-29	009142	宏利价值长青混合C	0.8906	0.8906	0.8740	0.8740	0.0166	1.90%
2026-07-28	009142	宏利价值长青混合C	0.8740	0.8740	0.8857	0.8857	-0.0117	-1.32%
2026-07-27	009142	宏利价值长青混合C	0.8857	0.8857	0.8641	0.8641	0.0216	2.50%
2026-07-24	009142	宏利价值长青混合C	0.8641	0.8641	0.8728	0.8728	-0.0087	-1.00%
2026-07-23	009142	宏利价值长青混合C	0.8728	0.8728	0.8662	0.8662	0.0066	0.76%
2026-07-22	009142	宏利价值长青混合C	0.8662	0.8662	0.8689	0.8689	-0.0027	-0.31%
2026-07-21	009142	宏利价值长青混合C	0.8689	0.8689	0.8460	0.8460	0.0229	2.71%
2026-07-20	009142	宏利价值长青混合C	0.8460	0.8460	0.8535	0.8535	-0.0075	-0.88%
2026-07-17	009142	宏利价值长青混合C	0.8535	0.8535	0.8972	0.8972	-0.0437	-4.87%
2026-07-16	009142	宏利价值长青混合C	0.8972	0.8972	0.8860	0.8860	0.0112	1.26%
2026-07-15	009142	宏利价值长青混合C	0.8860	0.8860	0.8943	0.8943	-0.0083	-0.93%
2026-07-14	009142	宏利价值长青混合C	0.8943	0.8943	0.8882	0.8882	0.0061	0.69%
2026-07-13	009142	宏利价值长青混合C	0.8882	0.8882	0.9211	0.9211	-0.0329	-3.57%
2026-07-10	009142	宏利价值长青混合C	0.9211	0.9211	0.9297	0.9297	-0.0086	-0.93%
2026-07-09	009142	宏利价值长青混合C	0.9297	0.9297	0.9069	0.9069	0.0228	2.51%
2026-07-08	009142	宏利价值长青混合C	0.9069	0.9069	0.9061	0.9061	0.0008	0.09%
2026-07-07	009142	宏利价值长青混合C	0.9061	0.9061	0.9017	0.9017	0.0044	0.49%
2026-07-06	009142	宏利价值长青混合C	0.9017	0.9017	0.9155	0.9155	-0.0138	-1.51%
2026-07-03	009142	宏利价值长青混合C	0.9155	0.9155	0.9027	0.9027	0.0128	1.42%
2026-07-02	009142	宏利价值长青混合C	0.9027	0.9027	0.9214	0.9214	-0.0187	-2.03%
2026-07-01	009142	宏利价值长青混合C	0.9214	0.9214	0.9322	0.9322	-0.0108	-1.16%
2026-06-30	009142	宏利价值长青混合C	0.9322	0.9322	0.9068	0.9068	0.0254	2.80%
2026-06-29	009142	宏利价值长青混合C	0.9068	0.9068	0.9089	0.9089	-0.0021	-0.23%
2026-06-26	009142	宏利价值长青混合C	0.9089	0.9089	0.9363	0.9363	-0.0274	-2.93%
2026-06-25	009142	宏利价值长青混合C	0.9363	0.9363	0.9182	0.9182	0.0181	1.97%
2026-06-24	009142	宏利价值长青混合C	0.9182	0.9182	0.8985	0.8985	0.0197	2.19%
2026-06-23	009142	宏利价值长青混合C	0.8985	0.8985	0.9248	0.9248	-0.0263	-2.84%
2026-06-22	009142	宏利价值长青混合C	0.9248	0.9248	0.9148	0.9148	0.0100	1.09%
2026-06-18	009142	宏利价值长青混合C	0.9148	0.9148	0.9027	0.9027	0.0121	1.34%
2026-06-17	009142	宏利价值长青混合C	0.9027	0.9027	0.8815	0.8815	0.0212	2.40%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%