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宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C) - 基金主页(代码:009142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8436 -0.0018 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7914 0.0030 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8436
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0115亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.81%	-3.46%	-6.36%	-11.36%	48.02%	32.13%	-20.32%
同类排名	1100/2196	1464/2375	941/2358	1033/2333	1741/2129	1147/1956	843/1729	-

宏利价值长青混合C(009142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8566	1.54%
2026-09-17	0.8436	-0.21%
2026-09-16	0.8454	1.11%
2026-09-15	0.8361	-0.90%
2026-09-14	0.8437	-0.71%
2026-09-11	0.8497	-0.15%

宏利价值长青混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	8.54%	4.63%
002475	立讯精密	0.0000	7.21%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	5.11%	0.58%
603296	华勤技术	0.0000	4.12%	7.17%
01415	高伟电子	0.0000	4.07%	2.70%
688772	珠海冠宇	0.0000	4.01%	2.89%
002273	水晶光电	0.0000	3.70%	1.06%
01810	小米集团-W	0.0000	3.42%	1.81%
688213	思特威-W	0.0000	3.42%	1.87%
002241	歌尔股份	0.0000	3.38%	0.76%

宏利价值长青混合C(009142)基金档案

基金代码	009142	基金简称	宏利价值长青混合C	基金全称
发行日期	2020-04-24~2020-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴华	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.0115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%