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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利) - 基金主页(代码:162215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 -0.0006 -0.0544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0460
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.09%	-0.73%	-0.27%	2.45%	6.88%	11.09%	106.41%
同类排名	307/839	576/850	770/857	652/855	325/806	263/694	197/603	-

宏利聚利债券(LOF)(162215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0880	0.00%
2026-09-14	1.0880	0.09%
2026-09-11	1.0870	0.00%
2026-09-10	1.0870	-0.09%
2026-09-09	1.0880	-0.09%
2026-09-08	1.0890	-0.09%

宏利聚利债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0476元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0955元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.1140元
	2016-05-13		份额折算	每份份额折算1.521份

宏利聚利债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	5.4800	4.96%	0.82%
002352	顺丰控股	2.2700	4.24%	1.22%
601899	紫金矿业	13.4100	3.58%	5.30%
601827	三峰环境	0.1000	0.03%	3.84%

宏利聚利债券(LOF)(162215)基金档案

基金代码	162215	基金简称	宏利聚利债券(LOF)	基金全称	泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-04-06	成立日期	2011-05-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李宇璐	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	14.61亿元	最近份额	8.6234亿	成立份额	15.821亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%