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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

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今天最新净值 1.0900 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 -0.0006 -0.0544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0490
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一周宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利聚利债券(LOF)(162215)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0900	2.0490	1.0900	2.0490	0.0000	0.00%
2026-09-16	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0900	2.0490	1.0880	2.0460	0.0020	0.18%
2026-09-15	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0880	2.0460	0.0000	0.00%
2026-09-14	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0870	2.0450	0.0010	0.09%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%