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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

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今天最新净值 1.0640 -0.0020 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0628 -0.0002 -0.0152%

累计净值：2.0100
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：19.56亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊李祥源李宇璐

近一周宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利聚利债券(LOF)(162215)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0630	2.0080	1.0640	2.0100	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0640	2.0100	1.0660	2.0130	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0660	2.0130	1.0650	2.0110	0.0010	0.09%
2025-12-11	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0650	2.0110	1.0640	2.0100	0.0010	0.09%
2025-12-10	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0640	2.0100	1.0630	2.0080	0.0010	0.09%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%