泰达宏利泰和平衡养老(FOF)基金净值查询(006306)
今天最新净值
1.0422
-0.0015 -0.1400%
2024-04-12
- 累计净值:1.3302
- 成立日期:2018-10-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4530亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:张晓龙 王建钦
近一季,泰达宏利泰和平衡养老(FOF)(006306)基金累计收益率-0.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-12 |
006306 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) |
1.0046 |
1.2926 |
1.0049 |
1.2929 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-11 |
006306 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) |
1.0049 |
1.2929 |
1.0027 |
1.2907 |
0.0022 |
0.22% |
2024-04-10 |
006306 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) |
1.0027 |
1.2907 |
1.0068 |
1.2948 |
-0.0041 |
-0.41% |
2024-04-09 |
006306 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) |
1.0068 |
1.2948 |
1.0042 |
1.2922 |
0.0026 |
0.26% |
2024-04-08 |
006306 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) |
1.0042 |
1.2922 |
1.0117 |
1.2997 |
-0.0075 |
-0.74% |
2024-04-03 |
006306 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) |
1.0117 |
1.2997 |
1.0116 |
1.2996 |
0.0001 |
0.01% |