宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)
今天最新净值
1.2173
-0.0039 -0.32%
2025-12-12
- 累计净值：1.5053
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0157亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙 王建钦
近一季宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
近一季,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2210 |
1.5090 |
1.2173 |
1.5053 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2173 |
1.5053 |
1.2212 |
1.5092 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2212 |
1.5092 |
1.2182 |
1.5062 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2182 |
1.5062 |
1.2214 |
1.5094 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2214 |
1.5094 |
1.2195 |
1.5075 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
1.5075 |
1.2141 |
1.5021 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2141 |
1.5021 |
1.2163 |
1.5043 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2163 |
1.5043 |
1.2175 |
1.5055 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2175 |
1.5055 |
1.2198 |
1.5078 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2198 |
1.5078 |
1.2162 |
1.5042 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-28 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2162 |
1.5042 |
1.2117 |
1.4997 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2117 |
1.4997 |
1.2117 |
1.4997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2117 |
1.4997 |
1.2106 |
1.4986 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2106 |
1.4986 |
1.2040 |
1.4920 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2040 |
1.4920 |
1.2013 |
1.4893 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2013 |
1.4893 |
1.2166 |
1.5046 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2166 |
1.5046 |
1.2167 |
1.5047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2167 |
1.5047 |
1.2171 |
1.5051 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2171 |
1.5051 |
1.2248 |
1.5128 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2248 |
1.5128 |
1.2278 |
1.5158 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2278 |
1.5158 |
1.2353 |
1.5233 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2353 |
1.5233 |
1.2292 |
1.5172 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2292 |
1.5172 |
1.2292 |
1.5172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2292 |
1.5172 |
1.2300 |
1.5180 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2300 |
1.5180 |
1.2263 |
1.5143 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-07 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2263 |
1.5143 |
1.2285 |
1.5165 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2285 |
1.5165 |
1.2224 |
1.5104 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2224 |
1.5104 |
1.2233 |
1.5113 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2233 |
1.5113 |
1.2299 |
1.5179 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2299 |
1.5179 |
1.2285 |
1.5165 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2285 |
1.5165 |
1.2300 |
1.5180 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2300 |
1.5180 |
1.2342 |
1.5222 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2342 |
1.5222 |
1.2274 |
1.5154 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2274 |
1.5154 |
1.2286 |
1.5166 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2286 |
1.5166 |
1.2195 |
1.5075 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
1.5075 |
1.2138 |
1.5018 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2138 |
1.5018 |
1.2138 |
1.5018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2138 |
1.5018 |
1.2158 |
1.5038 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2158 |
1.5038 |
1.2073 |
1.4953 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2073 |
1.4953 |
1.2025 |
1.4905 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2025 |
1.4905 |
1.2127 |
1.5007 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2127 |
1.5007 |
1.2123 |
1.5003 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2123 |
1.5003 |
1.2036 |
1.4916 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2036 |
1.4916 |
1.2103 |
1.4983 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2103 |
1.4983 |
1.2136 |
1.5016 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2136 |
1.5016 |
1.2176 |
1.5056 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-09-26 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2009 |
1.4889 |
1.2046 |
1.4926 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2046 |
1.4926 |
1.2043 |
1.4923 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2043 |
1.4923 |
1.2025 |
1.4905 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2025 |
1.4905 |
1.2028 |
1.4908 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2028 |
1.4908 |
1.1998 |
1.4878 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1998 |
1.4878 |
1.1997 |
1.4877 |
0.0001 |
0.01% |
