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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

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今天最新净值 1.2210 0.0037 0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5090
成立日期：2018-10-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0157亿
最近资产：1.07亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

近一周宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2175	1.5055	1.2210	1.5090	-0.0035	-0.29%
2025-12-12	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2210	1.5090	1.2173	1.5053	0.0037	0.30%
2025-12-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2173	1.5053	1.2212	1.5092	-0.0039	-0.32%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%