金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金盘中实时估值(006306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 0.0037 0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5090
成立日期：2018-10-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0157亿
最近资产：1.07亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.29%	0.02%
2025-12-12	0.30%	0.02%
2025-12-11	-0.32%	0.02%
2025-12-10	0.25%	0.02%
2025-12-09	-0.26%	0.02%
2025-12-08	0.16%	0.02%
2025-12-05	0.44%	0.02%
2025-12-04	-0.18%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金006306实时估值图

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金006306实时估值图

标签云

泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.6114	0.5666%
宏利消费红利指数C	1.5886	0.5666%
宏利周期混合	3.8878	0.3277%
宏利500指数增强(LOF)	1.4912	0.0849%
宏利逆向策略混合	2.2985	0.0656%
宏利市值优选混合A	1.6527	0.0607%
宏利聚利债券(LOF)	1.0654	0.0398%
宏利价值长青混合A	0.8095	-0.0041%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1516	0.2561%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1485	0.2561%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2268	0.1809%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2252	0.1657%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5433	0.1329%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5651	0.1329%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1229	0.1181%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1393	0.1181%