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泰达宏利泰和平衡养老(FOF) - 基金主页(代码:006306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 -0.0015 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3302
成立日期：2018-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4530亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	0.81%	4.05%	-0.87%	-6.46%	-8.42%	-9.34%	25.45%
同类排名	154/280	105/282	138/283	137/278	36/230	18/111	12/75	-

泰达宏利泰和平衡养老(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-22	2021-10-20	2021-10-25	分红	每份派现金0.2880元

泰达宏利泰和平衡养老(FOF)(006306)基金档案

基金代码	006306	基金简称	泰达宏利泰和养老(FOF)	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型
基金经理	张晓龙王建钦	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产		最近份额	1.4530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利市值优选混合	1.3916	0.56%
宏利周期混合	3.2827	0.40%
宏利消费服务混合A	0.7107	0.27%
宏利消费服务混合C	0.6977	0.27%
宏利效率混合LOF	1.3121	0.23%
宏利价值长青混合A	0.6597	0.23%
宏利价值长青混合C	0.6522	0.22%
宏利聚利债券LOF	1.0510	0.10%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0026	0.09%
宏利恒利债券C	1.0667	0.07%