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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF)) - 基金主页(代码:006306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2743 -0.0022 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5623
成立日期：2018-10-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0157亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	-0.84%	-1.39%	-2.73%	6.63%	33.41%	23.04%	58.99%
同类排名	72/267	142/282	79/282	75/282	45/254	93/233	62/200	-

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2806	0.49%
2026-09-15	1.2743	-0.17%
2026-09-14	1.2765	-0.06%
2026-09-11	1.2773	-0.69%
2026-09-10	1.2862	-0.40%
2026-09-09	1.2914	-0.02%

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-22	2021-10-20	2021-10-25	分红	每份派现金0.2880元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金档案

基金代码	006306	基金简称	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	1.0157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%