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泰达宏利瑞利债券A(泰达荷银瑞利债券A) - 基金主页(代码:000387)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1840
成立日期：2013-11-14
基金类型：固定收益
成立份额：20.336亿份
最近份额：0.8458亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利瑞利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-11-14		份额折算	每份份额折算1.01404份
	2017-05-15		份额折算	每份份额折算1.01396份
	2016-11-14		份额折算	每份份额折算1.01466份
	2016-05-13		份额折算	每份份额折算1.01442份
	2015-11-13		份额折算	每份份额折算1.02069份

泰达宏利瑞利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	78.6700	0.45%	0.97%
600875	东方电气	17.1200	0.28%	4.24%

泰达宏利瑞利债券A(000387)基金档案

基金代码	000387	基金简称	泰达宏利瑞利债券A	基金全称	泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-24	成立日期	2013-11-14	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.8458亿	成立份额	20.336亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%