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泰达宏利瑞利债券A(泰达荷银瑞利债券A)基金盘中实时估值(000387)
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今天最新净值
1.0000
0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.1840
成立日期:
2013-11-14
基金类型:
固定收益
成立份额:
20.336亿份
最近份额:
0.8458亿
最近资产:
0.00亿元
基金公司:
泰达宏利基金
基金经理:
泰达宏利瑞利债券A基金000387重仓股影响估值明细
股票代码
股票名称
持有份额(万股)
仓位比例
涨跌
贡献增长率
601398
工商银行
78.6700
0.45%
0.54%
0.0024%
600875
东方电气
17.1200
0.28%
1.33%
0.0037%
重仓股仓位合计
重仓股贡献增长率
总持股仓位
修正增长率
0.73%
0.0061%
0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
泰达宏利瑞利债券A基金000387实时估值图
泰达宏利瑞利债券A基金动态
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000387泰达瑞利A
市盈率
王亚伟
无风险利率
国投瑞银
基金溢价
基金价格
五星基金
封闭式基金折价率
QDII
发行数量
基金行情
阿尔法
320007
持有人
260108
泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率
泰达市值
1.3925
0.6279%
泰达新起点
1.4185
0.3161%
泰达周期
3.2741
0.1380%
泰达聚利
1.0501
0.0083%
泰达红利
0.9447
-0.0278%
泰达养老A
1.0936
-0.0349%
泰达养老B
1.0806
-0.0349%
集利债券A
1.3016
-0.1217%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率