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泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询(005222)

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今天最新净值 1.2027 0.0001 0.0100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2027
成立日期：2017-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1484亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙张轩

近一季泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰达宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2095	1.2095	0.0005	0.04%
2024-04-22	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2095	1.2095	1.2090	1.2090	0.0005	0.04%
2024-04-19	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2090	1.2090	1.2087	1.2087	0.0003	0.02%
2024-04-18	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2087	1.2087	0.0000	0.00%
2024-04-17	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2080	1.2080	0.0007	0.06%
2024-04-16	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2080	1.2080	1.2083	1.2083	-0.0003	-0.02%
2024-04-15	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2083	1.2083	1.2085	1.2085	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2085	1.2085	1.2080	1.2080	0.0005	0.04%
2024-04-11	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2080	1.2080	1.2082	1.2082	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2082	1.2082	1.2092	1.2092	-0.0010	-0.08%

2024-04-09	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2092	1.2092	1.2087	1.2087	0.0005	0.04%
2024-04-08	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%
2024-04-03	005222	泰达宏利全能混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2088	1.2088	0.0003	0.02%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利红利先锋混合A	0.9740	0.62%
宏利市值优选混合	1.3617	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5024	0.46%
宏利消费红利指数C	1.4872	0.46%
宏利周期混合	3.1776	0.36%
宏利行业精选混合A	6.5076	0.20%
宏利睿智稳健混合A	0.9733	0.16%
宏利宏达混合A	1.0920	0.09%
宏利宏达混合B	1.0790	0.09%
宏利沪深300指数A	1.7708	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%