宏利全能混合(FOF)C(泰达宏利全能混合(FOF)C)基金净值查询(005222)

今天最新净值 1.2870 -0.0014 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2870
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.2436亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利全能混合(FOF)C|泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2870	1.2870	-0.0019	-0.15%
2026-09-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2884	1.2884	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2884	1.2884	1.2888	1.2888	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2885	1.2885	0.0003	0.02%
2026-09-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2880	1.2880	0.0005	0.04%
2026-09-04	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2874	1.2874	0.0006	0.05%
2026-09-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2874	1.2874	1.2868	1.2868	0.0006	0.05%
2026-09-02	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2868	1.2868	1.2878	1.2878	-0.0010	-0.08%
2026-09-01	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2873	1.2873	0.0005	0.04%
2026-08-31	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2870	1.2870	0.0003	0.02%

2026-08-28	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2873	1.2873	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2878	1.2878	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2883	1.2883	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2883	1.2883	1.2875	1.2875	0.0008	0.06%
2026-08-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2875	1.2875	1.2870	1.2870	0.0005	0.04%
2026-08-21	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2870	1.2870	0.0000	0.00%
2026-08-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2872	1.2872	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2872	1.2872	1.2893	1.2893	-0.0021	-0.16%
2026-08-18	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2888	1.2888	0.0005	0.04%
2026-08-17	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2877	1.2877	0.0011	0.09%
2026-08-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2877	1.2877	1.2869	1.2869	0.0008	0.06%
2026-08-13	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2869	1.2869	1.2864	1.2864	0.0005	0.04%
2026-08-12	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2864	1.2864	1.2862	1.2862	0.0002	0.02%
2026-08-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2862	1.2862	1.2871	1.2871	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2860	1.2860	0.0011	0.09%

2026-08-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2860	1.2860	1.2849	1.2849	0.0011	0.09%
2026-08-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2849	1.2849	1.2853	1.2853	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2853	1.2853	1.2840	1.2840	0.0013	0.10%
2026-08-04	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2840	1.2840	1.2830	1.2830	0.0010	0.08%
2026-08-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2830	1.2830	1.2821	1.2821	0.0009	0.07%
2026-07-31	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2821	1.2821	1.2803	1.2803	0.0018	0.14%
2026-07-30	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2801	1.2801	0.0002	0.02%
2026-07-29	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2800	1.2800	0.0001	0.01%
2026-07-28	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2808	1.2808	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2789	1.2789	0.0019	0.15%
2026-07-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2800	1.2800	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2793	1.2793	0.0007	0.05%
2026-07-22	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2787	1.2787	0.0006	0.05%
2026-07-21	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2781	1.2781	0.0006	0.05%
2026-07-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2781	1.2781	1.2784	1.2784	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2799	1.2799	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2799	1.2799	1.2807	1.2807	-0.0008	-0.06%
2026-07-15	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2807	1.2807	1.2799	1.2799	0.0008	0.06%
2026-07-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2799	1.2799	1.2792	1.2792	0.0007	0.05%
2026-07-13	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2808	1.2808	-0.0016	-0.12%
2026-07-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2807	1.2807	0.0001	0.01%
2026-07-09	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2807	1.2807	1.2806	1.2806	0.0001	0.01%
2026-07-08	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2806	1.2806	1.2806	1.2806	0.0000	0.00%
2026-07-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2806	1.2806	1.2817	1.2817	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2817	1.2817	1.2808	1.2808	0.0009	0.07%
2026-07-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2806	1.2806	0.0002	0.02%
2026-07-02	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2806	1.2806	1.2798	1.2798	0.0008	0.06%
2026-07-01	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2810	1.2810	-0.0012	-0.09%
2026-06-30	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2810	1.2810	1.2821	1.2821	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2821	1.2821	1.2811	1.2811	0.0010	0.08%
2026-06-26	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2815	1.2815	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2813	1.2813	0.0002	0.02%
2026-06-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2815	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2833	1.2833	-0.0018	-0.14%
2026-06-22	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2833	1.2833	1.2839	1.2839	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2839	1.2839	1.2847	1.2847	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2845	1.2845	0.0002	0.02%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%