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泰达信用合利债券B(泰达信用合利B) - 基金主页(代码:000027)

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今天最新净值 0.9740 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2860
成立日期：2013-03-19
基金类型：定开债券
成立份额：43.626亿份
最近份额：0.0924亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达信用合利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0040元
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-22	分红	每份派现金0.0380元
2015-12-25	2015-12-25	2015-12-28	分红	每份派现金0.1900元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-22	分红	每份派现金0.0800元

泰达信用合利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600004	白云机场	7.2500	1.80%	1.61%

泰达信用合利债券B(000027)基金档案

基金代码	000027	基金简称	泰达信用合利债券B	基金全称	泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-19	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0924亿	成立份额	43.626亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%