宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C) - 基金主页(代码:162299)

今天最新净值 1.4079 -0.0036 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3018 0.0046 0.3565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1841
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5506亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.98%	-0.21%	-1.52%	0.26%	9.75%	21.37%	24.86%	142.59%
同类排名	41/1519	976/1766	1384/1768	353/1726	52/1391	216/1151	108/963	-

宏利集利债券C(162299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4133	0.38%
2026-09-17	1.4079	-0.26%
2026-09-16	1.4115	0.43%
2026-09-15	1.4054	-0.05%
2026-09-14	1.4061	-0.35%
2026-09-11	1.4111	0.02%

宏利集利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0062元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-08	分红	每份派现金0.0060元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	分红	每份派现金0.0060元

宏利集利债券C基金动态

宏利集利债券C 股市下挫债基重拾升势今年来平均收益达7.28%

从长期来看，债基收益也相当不俗。来自银河证券基金研究中心的最新统计显示，截至8月17日的过去三年、过去两年和过去一年的二级债基A类和B类冠军均来自于易方达基金，易方达安心回报A和B过去三年收益率分别为131.53%和129.54%，过去两年和一年也是同类基金的冠军。
标签：平均收益关联基金：华银稳定收益A 华银稳定收益C 宏利集利债券A 宏利集利债券C
宏利集利债券C 股市下挫债基重拾升势今年来平均收益率达7.28%

从长期来看，债基收益也相当不俗。来自银河证券基金研究中心的最新统计显示，截至8月17日的过去三年、过去两年和过去一年的二级债基A类和B类冠军均来自于易方达基金，易方达安心回报A和B过去三年收益率分别为131.53%和129.54%，过去两年和一年也是同类基金的冠军。
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宏利集利债券C 风险偏好降低债券基金规模收益大幅攀升

格上理财研究中心表示，2015年股市的强烈震荡，债券基金的优势逐渐显现，其费率低、收益稳定性更高的特点有望赢得投资者更多的青睐。不过，我国债券基金市场目前仍然存在着整体规模孝可投资种类少等问题。
标签：债券基金基金规模风险偏好关联基金：华银稳定收益A 华银稳定收益C 宏利集利债券A 宏利集利债券C

宏利集利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	4.18%	1.38%
601138	工业富联	0.0000	4.07%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	2.21%	-0.09%
300373	扬杰科技	0.0000	1.88%	1.31%
300408	三环集团	0.0000	1.78%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.69%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	1.11%	4.18%
301165	锐捷网络	0.0000	1.02%	2.32%
002475	立讯精密	0.0000	0.91%	0.09%
600808	马钢股份	0.0000	0.55%	5.43%

宏利集利债券C(162299)基金档案

基金代码	162299	基金简称	宏利集利债券C	基金全称	泰达宏利集利债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-25	成立日期	2008-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李宇璐石磊	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	30.86亿	最近份额	25.5506亿	成立份额	22.941亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%