基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)(162299)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4079 -0.0036 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1841
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5506亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0060元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0062元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	每份派现金0.0060元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-08	每份派现金0.0060元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0060元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0246元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0490元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0600元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0600元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0384元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-12	每份派现金0.0070元
2016-11-28	2016-11-28	2016-11-29	每份派现金0.2300元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	每份派现金0.0300元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-15	每份派现金0.0430元
2013-05-17	2013-05-17	2013-05-20	每份派现金0.0500元
2013-04-11	2013-04-11	2013-04-12	每份派现金0.0100元
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	每份派现金0.0150元
2010-01-29	2010-01-29	2010-02-01	每份派现金0.0100元
2009-03-23	2009-03-23	2009-03-24	每份派现金0.0180元

基金动态

宏利集利债券C 风险偏好降低债券基金规模收益大幅攀升

格上理财研究中心表示，2015年股市的强烈震荡，债券基金的优势逐渐显现，其费率低、收益稳定性更高的特点有望赢得投资者更多的青睐。不过，我国债券基金市场目前仍然存在着整体规模孝可投资种类少等问题。
标签：债券基金基金规模风险偏好关联基金：华银稳定收益A 华银稳定收益C 宏利集利债券A 宏利集利债券C
宏利集利债券C 7月10日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.13%。
标签：债券型开放式基金关联基金：华夏希望债券A 华夏希望债券C 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券A

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%