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宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)基金净值查询(162299)

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今天最新净值 1.4115 0.0061 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3018 0.0046 0.3565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1877
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5506亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

近一周宏利集利债券C|泰达荷银集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集利债券C(162299)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162299	宏利集利债券C	1.4079	2.1841	1.4115	2.1877	-0.0036	-0.26%
2026-09-16	162299	宏利集利债券C	1.4115	2.1877	1.4054	2.1816	0.0061	0.43%
2026-09-15	162299	宏利集利债券C	1.4054	2.1816	1.4061	2.1823	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	162299	宏利集利债券C	1.4061	2.1823	1.4111	2.1873	-0.0050	-0.35%
2026-09-11	162299	宏利集利债券C	1.4111	2.1873	1.4108	2.1870	0.0003	0.02%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%