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宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)基金净值查询(162299)

今天最新净值 1.4079 -0.0036 -0.26% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3018 0.0046 0.3565% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1841
  • 成立日期:2008-09-26
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:22.941亿份
  • 最近份额:25.5506亿
  • 最近资产:30.86亿
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:李宇璐 石磊
近一周宏利集利债券C|泰达荷银集利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,宏利集利债券C(162299)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 162299 宏利集利债券C 1.4133 2.1895 1.4079 2.1841 0.0054 0.38%
2026-09-17 162299 宏利集利债券C 1.4079 2.1841 1.4115 2.1877 -0.0036 -0.26%
2026-09-16 162299 宏利集利债券C 1.4115 2.1877 1.4054 2.1816 0.0061 0.43%
2026-09-15 162299 宏利集利债券C 1.4054 2.1816 1.4061 2.1823 -0.0007 -0.05%
2026-09-14 162299 宏利集利债券C 1.4061 2.1823 1.4111 2.1873 -0.0050 -0.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%