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宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)基金净值查询(162299)

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今天最新净值 1.4079 -0.0036 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3018 0.0046 0.3565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1841
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5506亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

近一周宏利集利债券C|泰达荷银集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集利债券C(162299)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	162299	宏利集利债券C	1.4133	2.1895	1.4079	2.1841	0.0054	0.38%
2026-09-17	162299	宏利集利债券C	1.4079	2.1841	1.4115	2.1877	-0.0036	-0.26%
2026-09-16	162299	宏利集利债券C	1.4115	2.1877	1.4054	2.1816	0.0061	0.43%
2026-09-15	162299	宏利集利债券C	1.4054	2.1816	1.4061	2.1823	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	162299	宏利集利债券C	1.4061	2.1823	1.4111	2.1873	-0.0050	-0.35%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%