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宏利悠然混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:013245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0747
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.26%	-0.52%	-0.80%	1.55%	6.76%	7.45%	7.69%
同类排名	237/501	241/671	406/665	353/644	247/423	289/357	236/310	-

宏利悠然混合(FOF)A(013245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0765	0.17%
2026-09-15	1.0747	-0.05%
2026-09-14	1.0752	-0.05%
2026-09-11	1.0757	-0.20%
2026-09-10	1.0779	-0.13%
2026-09-09	1.0793	-0.01%

宏利悠然混合(FOF)A(013245)基金档案

基金代码	013245	基金简称	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-10-13	成立日期	2021-10-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.5014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%