宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

今天最新净值 1.0648 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0648
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一月宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0648	1.0648	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0651	1.0651	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0658	1.0658	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2025-12-09	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0651	1.0651	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0639	1.0639	0.0015	0.14%
2025-12-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0657	1.0657	-0.0018	-0.17%
2025-12-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0668	1.0668	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0682	1.0682	-0.0014	-0.13%

2025-12-01	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2025-11-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%
2025-11-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2025-11-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0684	1.0684	0.0003	0.03%
2025-11-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0669	1.0669	0.0015	0.14%
2025-11-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0704	1.0704	-0.0035	-0.33%
2025-11-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0709	1.0709	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0724	1.0724	-0.0014	-0.13%

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