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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

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今天最新净值 1.0648 -0.0003 -0.03% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0648
  • 成立日期：2021-10-18
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5014亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：张晓龙
近一年宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0648 1.0648 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
2025-12-09 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0651 1.0651 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0639 1.0639 0.0015 0.14%
2025-12-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17%
2025-12-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0668 1.0668 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0682 1.0682 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-11-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2025-11-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2025-11-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0687 1.0687 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-11-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14%
2025-11-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0704 1.0704 -0.0035 -0.33%
2025-11-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0709 1.0709 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0724 1.0724 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0730 1.0730 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0743 1.0743 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0750 1.0750 -0.0007 -0.07%
2025-11-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-11-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2025-11-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0731 1.0731 0.0013 0.12%
2025-11-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-11-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2025-11-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0731 1.0731 -0.0008 -0.07%
2025-11-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0739 1.0739 -0.0008 -0.07%
2025-11-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0727 1.0727 0.0012 0.11%
2025-10-31 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0716 1.0716 0.0011 0.10%
2025-10-30 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0721 1.0721 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-10-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0728 1.0728 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2025-10-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2025-10-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-10-22 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0750 1.0750 -0.0022 -0.20%
2025-10-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0713 1.0713 0.0037 0.35%
2025-10-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0731 1.0731 -0.0018 -0.17%
2025-10-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2025-10-16 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08%
2025-10-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0689 1.0689 0.0020 0.19%
2025-10-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2025-10-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0655 1.0655 0.0029 0.27%
2025-10-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0670 1.0670 -0.0015 -0.14%
2025-09-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0599 1.0599 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2025-09-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
2025-09-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0582 1.0582 -0.0008 -0.08%
2025-09-16 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0591 1.0591 0.0010 0.09%
2025-09-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0583 1.0583 0.0008 0.08%
2025-09-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-09-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0565 1.0565 0.0015 0.14%
2025-09-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0575 1.0575 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0581 1.0581 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0564 1.0564 0.0017 0.16%
2025-09-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-09-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2025-09-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-09-02 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0547 1.0547 -0.0015 -0.14%
2025-09-01 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0527 1.0527 0.0020 0.19%
2025-08-29 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-08-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0548 1.0548 -0.0018 -0.17%
2025-08-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0563 1.0563 -0.0015 -0.14%
2025-08-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-08-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-08-22 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2025-08-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2025-08-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2025-08-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0542 1.0542 -0.0012 -0.11%
2025-08-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2025-08-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0549 1.0549 -0.0014 -0.13%
2025-08-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0538 1.0538 0.0011 0.10%
2025-08-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2025-08-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2025-08-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-08-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0514 1.0514 0.0018 0.17%
2025-08-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-08-01 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-07-31 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-07-30 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0490 1.0490 0.0013 0.12%
2025-07-29 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0476 1.0476 0.0017 0.16%
2025-07-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-07-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0486 1.0486 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0494 1.0494 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2025-07-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0475 1.0475 0.0012 0.11%
2025-07-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2025-07-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-07-16 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-07-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0449 1.0449 0.0009 0.09%
2025-07-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-07-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0449 1.0449 0.0005 0.05%
2025-07-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-07-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%
2025-07-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-07-02 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2025-07-01 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2025-06-30 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-06-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2025-06-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2025-06-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0411 1.0411 0.0011 0.11%
2025-06-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-06-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2025-06-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0405 1.0405 -0.0009 -0.09%
2025-06-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-06-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2025-06-16 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-06-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0401 1.0401 -0.0006 -0.06%
2025-06-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0378 1.0378 0.0022 0.21%
2025-06-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
2025-06-09 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-06-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0361 1.0361 0.0006 0.06%
2025-06-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2025-06-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0350 1.0350 0.0015 0.14%
2025-06-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0341 1.0341 0.0012 0.12%
2025-05-29 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0333 1.0333 0.0008 0.08%
2025-05-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2025-05-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-05-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0335 1.0335 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0339 1.0339 0.0009 0.09%
2025-05-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2025-05-16 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2025-05-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-05-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0349 1.0349 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-05-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-05-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0325 1.0325 0.0017 0.16%
2025-05-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0346 1.0346 -0.0021 -0.20%
2025-04-30 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0340 1.0340 0.0009 0.09%
2025-04-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2025-04-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0307 1.0307 0.0027 0.26%
2025-04-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0295 1.0295 0.0012 0.12%
2025-04-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0318 1.0318 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0291 1.0291 0.0027 0.26%
2025-04-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-04-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0276 1.0276 0.0012 0.12%
2025-04-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2025-04-15 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0254 1.0254 0.0015 0.15%
2025-04-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0215 1.0215 0.0039 0.38%
2025-04-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0179 1.0179 0.0044 0.43%
2025-04-09 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0206 1.0206 -0.0027 -0.26%
2025-04-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0165 1.0165 0.0041 0.40%
2025-04-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0294 1.0294 -0.0129 -1.25%
2025-04-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2025-04-02 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-04-01 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0252 1.0252 0.0023 0.22%
2025-03-31 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0267 1.0267 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2025-03-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2025-03-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0256 1.0256 0.0007 0.07%
2025-03-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0232 1.0232 0.0033 0.32%
2025-03-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2025-03-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2025-03-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0220 1.0220 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-03-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2025-03-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2025-03-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0249 1.0249 -0.0051 -0.50%
2025-03-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0238 1.0238 0.0011 0.11%
2025-03-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0258 1.0258 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0294 1.0294 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0274 1.0274 0.0020 0.19%
2025-02-28 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0271 1.0271 0.0010 0.10%
2025-02-26 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-02-25 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0252 1.0252 0.0016 0.16%
2025-02-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0288 1.0288 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2025-02-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-02-17 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-02-11 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2025-02-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2025-02-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0282 1.0282 0.0009 0.09%
2025-02-05 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0218 1.0218 0.0064 0.63%
2025-01-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0203 1.0203 0.0015 0.15%
2025-01-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
2025-01-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-01-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0220 1.0220 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0225 1.0225 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-01-08 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-01-07 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0234 1.0234 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0240 1.0240 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2025-01-02 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0199 1.0199 0.0028 0.27%
2024-12-31 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2024-12-30 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0170 1.0170 0.0013 0.13%
2024-12-27 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2024-12-24 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-12-20 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2024-12-19 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0173 1.0173 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利改革动力混合A 1.5231 0.27%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
宏利聚利债券LOF 1.0660 0.09%
宏利消费红利指数A 1.6032 0.06%
宏利消费红利指数C 1.5805 0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0107 0.05%
宏利波控回报12个月持有混合 1.0641 0.04%
宏利恒利债券A 1.0453 0.03%
宏利恒利债券C 1.0560 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0276 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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