宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

今天最新净值 1.0648 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0648
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(013245)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0648	1.0648	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0651	1.0651	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0658	1.0658	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2025-12-09	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0651	1.0651	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0654	1.0654	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0639	1.0639	0.0015	0.14%
2025-12-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0657	1.0657	-0.0018	-0.17%
2025-12-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0668	1.0668	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0682	1.0682	-0.0014	-0.13%

2025-12-01	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2025-11-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%
2025-11-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2025-11-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0684	1.0684	0.0003	0.03%
2025-11-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0669	1.0669	0.0015	0.14%
2025-11-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0704	1.0704	-0.0035	-0.33%
2025-11-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0709	1.0709	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0724	1.0724	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0730	1.0730	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0743	1.0743	-0.0013	-0.12%
2025-11-13	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0750	1.0750	-0.0007	-0.07%
2025-11-12	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0747	1.0747	0.0003	0.03%
2025-11-11	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%

2025-11-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0731	1.0731	0.0013	0.12%
2025-11-07	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2025-11-06	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2025-11-05	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0731	1.0731	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0739	1.0739	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0727	1.0727	0.0012	0.11%
2025-10-31	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0716	1.0716	0.0011	0.10%
2025-10-30	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0721	1.0721	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-10-28	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0728	1.0728	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%
2025-10-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2025-10-23	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0728	1.0728	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0750	1.0750	-0.0022	-0.20%
2025-10-21	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0713	1.0713	0.0037	0.35%
2025-10-20	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0731	1.0731	-0.0018	-0.17%
2025-10-17	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0718	1.0718	0.0013	0.12%
2025-10-16	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%
2025-10-15	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2025-10-14	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2025-10-13	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0655	1.0655	0.0029	0.27%
2025-10-10	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0670	1.0670	-0.0015	-0.14%
2025-09-26	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0599	1.0599	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0586	1.0586	0.0013	0.12%
2025-09-23	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0574	1.0574	0.0013	0.12%
2025-09-19	013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0582	1.0582	-0.0008	-0.08%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9676	0.63%