泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)基金净值查询(013245)
今天最新净值
1.0038
0.0026 0.2600%
2024-04-24
- 累计净值：1.0038
- 成立日期：2021-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0449亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙
近一季泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)(013245)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0012 |
1.0012 |
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0.26% |
| 2024-04-23 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
1.0012 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0025 |
1.0025 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
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| 2024-04-18 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0051 |
1.0051 |
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1.0044 |
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0.07% |
| 2024-04-17 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0044 |
1.0044 |
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0.9989 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
0.9989 |
0.9989 |
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1.0046 |
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-0.57% |
| 2024-04-15 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0046 |
1.0046 |
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1.0043 |
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| 2024-04-12 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0043 |
1.0043 |
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1.0034 |
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| 2024-04-11 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
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1.0034 |
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1.0022 |
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| 2024-04-10 |
013245 |
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1.0022 |
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1.0033 |
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-0.11% |
| 2024-04-09 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0033 |
1.0033 |
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1.0031 |
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0.02% |
| 2024-04-08 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0031 |
1.0031 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
013245 |
泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
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