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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

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今天最新净值 0.9741 -0.0018 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9741
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张梦珂
近一季农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9759 0.9759 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9782 0.9782 -0.0023 -0.24%
2026-09-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9801 0.9801 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2026-09-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9807 0.9807 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9746 0.9746 0.0061 0.63%
2026-09-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9774 0.9774 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9766 0.9766 0.0008 0.08%
2026-09-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9811 0.9811 -0.0045 -0.46%
2026-09-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9848 0.9848 -0.0037 -0.38%
2026-08-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2026-08-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9853 0.9853 -0.0023 -0.23%
2026-08-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9803 0.9803 0.0050 0.51%
2026-08-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9789 0.9789 0.0014 0.14%
2026-08-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9795 0.9795 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9851 0.9851 -0.0056 -0.57%
2026-08-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9825 0.9825 0.0026 0.26%
2026-08-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9803 0.9803 0.0022 0.22%
2026-08-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9945 0.9945 -0.0142 -1.45%
2026-08-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9875 0.9875 0.0081 0.82%
2026-08-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9850 0.9850 0.0025 0.25%
2026-08-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9832 0.9832 0.0035 0.36%
2026-08-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9845 0.9845 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9792 0.9792 0.0057 0.58%
2026-08-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9776 0.9776 0.0016 0.16%
2026-08-05 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9715 0.9715 0.0061 0.63%
2026-08-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9622 0.9622 0.0093 0.96%
2026-08-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9661 0.9661 -0.0039 -0.40%
2026-07-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9607 0.9607 0.0054 0.56%
2026-07-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9692 0.9692 -0.0085 -0.88%
2026-07-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9679 0.9679 0.0013 0.13%
2026-07-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9813 0.9813 -0.0134 -1.38%
2026-07-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9749 0.9749 0.0064 0.66%
2026-07-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9796 0.9796 -0.0047 -0.48%
2026-07-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9831 0.9831 -0.0029 -0.29%
2026-07-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9696 0.9696 0.0135 1.37%
2026-07-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9723 0.9723 -0.0027 -0.28%
2026-07-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9866 0.9866 -0.0143 -1.47%
2026-07-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9927 0.9927 -0.0061 -0.61%
2026-07-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9972 0.9972 -0.0045 -0.45%
2026-07-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9900 0.9900 0.0072 0.73%
2026-07-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9991 0.9991 -0.0091 -0.91%
2026-07-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0080 1.0080 -0.0089 -0.89%
2026-07-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 0.9976 0.9976 0.0104 1.04%
2026-07-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9993 0.9993 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0042 1.0042 -0.0024 -0.24%
2026-07-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2026-07-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0157 1.0157 -0.0125 -1.25%
2026-07-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0207 1.0207 -0.0050 -0.49%
2026-06-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0135 1.0135 0.0072 0.71%
2026-06-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0113 1.0113 0.0022 0.22%
2026-06-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0192 1.0192 -0.0079 -0.78%
2026-06-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0142 1.0142 0.0050 0.49%
2026-06-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0089 1.0089 0.0053 0.53%
2026-06-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0169 1.0169 -0.0080 -0.79%
2026-06-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0131 1.0131 0.0038 0.38%
2026-06-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0101 1.0101 0.0030 0.30%
2026-06-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0062 1.0062 0.0039 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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