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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

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今天最新净值 0.9672 -0.0020 -0.21% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9672
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：张梦珂

近一周农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9701	0.9701	0.9672	0.9672	0.0029	0.30%
2025-12-11	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9672	0.9672	0.9692	0.9692	-0.0020	-0.21%
2025-12-10	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9692	0.9692	0.9683	0.9683	0.0009	0.09%
2025-12-09	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9683	0.9683	0.9708	0.9708	-0.0025	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0769	-0.01%
如意招享	1.0475	-0.02%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0005	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0504	-0.03%
招商智星FOF-LOF	1.0107	-0.03%