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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

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今天最新净值 0.9701 0.0029 0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9701
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：张梦珂

近一季农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9664	0.9664	0.9701	0.9701	-0.0037	-0.38%
2025-12-12	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9701	0.9701	0.9672	0.9672	0.0029	0.30%
2025-12-11	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9672	0.9672	0.9692	0.9692	-0.0020	-0.21%
2025-12-10	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9692	0.9692	0.9683	0.9683	0.0009	0.09%
2025-12-09	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9683	0.9683	0.9708	0.9708	-0.0025	-0.26%
2025-12-08	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9708	0.9708	0.9696	0.9696	0.0012	0.12%
2025-12-05	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9696	0.9696	0.9666	0.9666	0.0030	0.31%
2025-12-04	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9666	0.9666	0.9659	0.9659	0.0007	0.07%
2025-12-03	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9659	0.9659	0.9678	0.9678	-0.0019	-0.20%
2025-12-02	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9678	0.9678	0.9701	0.9701	-0.0023	-0.24%

2025-12-01	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9701	0.9701	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%