宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

今天最新净值 1.1040 -0.0033 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3034亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1073	1.1073	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1093	1.1093	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-09-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1098	1.1098	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2026-09-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1085	1.1085	0.0009	0.08%
2026-09-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1068	1.1068	0.0017	0.15%
2026-09-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1112	1.1112	-0.0044	-0.40%
2026-09-01	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1116	1.1116	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1121	1.1121	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-08-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1122	1.1122	0.0004	0.04%
2026-08-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1109	1.1109	0.0013	0.12%
2026-08-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2026-08-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1097	1.1097	0.0011	0.10%
2026-08-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1158	1.1158	-0.0061	-0.55%
2026-08-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1172	1.1172	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1150	1.1150	0.0022	0.20%
2026-08-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1128	1.1128	0.0022	0.20%
2026-08-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1123	1.1123	0.0005	0.04%
2026-08-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1114	1.1114	0.0009	0.08%
2026-08-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1121	1.1121	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1107	1.1107	0.0014	0.13%

2026-08-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1084	1.1084	0.0023	0.21%
2026-08-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1085	1.1085	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1039	1.1039	0.0046	0.42%
2026-08-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1007	1.1007	0.0032	0.29%
2026-08-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1001	1.1001	0.0006	0.05%
2026-07-31	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0962	1.0962	0.0039	0.36%
2026-07-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0987	1.0987	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0971	1.0971	0.0016	0.15%
2026-07-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.1016	1.1016	-0.0045	-0.41%
2026-07-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0979	1.0979	0.0037	0.34%
2026-07-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1016	1.1016	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1008	1.1008	0.0008	0.07%
2026-07-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2026-07-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2026-07-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0967	1.0967	0.0009	0.08%
2026-07-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1019	1.1019	-0.0052	-0.47%
2026-07-16	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1036	1.1036	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1015	1.1015	0.0021	0.19%
2026-07-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0993	1.0993	0.0022	0.20%
2026-07-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1017	1.1017	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1028	1.1028	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-07-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1028	1.1028	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1049	1.1049	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1023	1.1023	0.0026	0.24%
2026-07-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1005	1.1005	0.0018	0.16%
2026-07-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1010	1.1010	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1024	1.1024	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1008	1.1008	0.0016	0.15%
2026-06-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1035	1.1035	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-06-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1020	1.1020	0.0015	0.14%
2026-06-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1063	1.1063	-0.0043	-0.39%
2026-06-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1056	1.1056	0.0007	0.06%
2026-06-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%