宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

今天最新净值 1.0906 0.0019 0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0906
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3034亿
最近资产：1.29亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0906	1.0906	-0.0024	-0.22%
2025-12-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0887	1.0887	0.0019	0.17%
2025-12-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0891	1.0891	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0868	1.0868	0.0023	0.21%
2025-12-09	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0884	1.0884	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0888	1.0888	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0869	1.0869	0.0019	0.17%
2025-12-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0892	1.0892	-0.0023	-0.21%
2025-12-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0903	1.0903	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0920	1.0920	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0908	1.0908	0.0012	0.11%
2025-11-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0891	1.0891	0.0017	0.16%
2025-11-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0895	1.0895	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0898	1.0898	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0886	1.0886	0.0012	0.11%
2025-11-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2025-11-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0936	1.0936	-0.0067	-0.61%
2025-11-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0926	1.0926	0.0010	0.09%
2025-11-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2025-11-18	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0968	1.0968	-0.0042	-0.38%
2025-11-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0980	1.0980	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1013	1.1013	-0.0033	-0.30%
2025-11-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0999	1.0999	0.0014	0.13%
2025-11-12	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0992	1.0992	0.0007	0.06%
2025-11-11	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0987	1.0987	0.0005	0.05%

2025-11-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0959	1.0959	0.0028	0.26%
2025-11-07	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0962	1.0962	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0942	1.0942	0.0020	0.18%
2025-11-05	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0955	1.0955	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0988	1.0988	-0.0033	-0.30%
2025-11-03	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0977	1.0977	0.0011	0.10%
2025-10-31	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0948	1.0948	0.0037	0.34%
2025-10-28	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0973	1.0973	-0.0025	-0.23%
2025-10-27	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0936	1.0936	0.0037	0.34%
2025-10-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0918	1.0918	0.0018	0.16%
2025-10-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0935	1.0935	-0.0017	-0.16%
2025-10-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0962	1.0962	-0.0027	-0.25%
2025-10-21	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0914	1.0914	0.0048	0.44%
2025-10-20	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0909	1.0909	0.0005	0.05%
2025-10-17	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0922	1.0922	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0908	1.0908	0.0014	0.13%
2025-10-15	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0858	1.0858	0.0050	0.46%
2025-10-14	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0876	1.0876	-0.0018	-0.17%
2025-10-13	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2025-10-10	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0896	1.0896	-0.0028	-0.26%
2025-09-26	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0795	1.0795	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2025-09-24	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0785	1.0785	0.0009	0.08%
2025-09-23	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%
2025-09-22	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0753	1.0753	0.0026	0.24%
2025-09-19	013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%