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宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII)) - 基金主页(代码:006105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3144 0.0019 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3428
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.18%	-2.62%	-3.37%	-0.22%	-12.01%	-17.26%	2.02%	33.73%
同类排名	64/76	39/86	31/85	14/85	63/74	70/70	59/62	-

宏利印度股票(QDII)A(006105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3172	0.21%
2026-09-16	1.3144	0.14%
2026-09-15	1.3125	-2.05%
2026-09-14	1.3394	-0.07%
2026-09-11	1.3404	-0.45%
2026-09-10	1.3464	-0.24%

宏利印度股票(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-20	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0284元

宏利印度股票(QDII)A(006105)基金档案

基金代码	006105	基金简称	宏利印度股票(QDII)	基金全称
发行日期	2018-12-07~2019-01-29	成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	师婧	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	16.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%