宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.4421 -0.0054 -0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4705
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.35亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

今年以来宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率-6.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4312	1.4596	1.4421	1.4705	-0.0109	-0.76%
2025-12-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4421	1.4705	1.4475	1.4759	-0.0054	-0.37%
2025-12-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4475	1.4759	1.4440	1.4724	0.0035	0.24%
2025-12-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4440	1.4724	1.4447	1.4731	-0.0007	-0.05%
2025-12-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4447	1.4731	1.4530	1.4814	-0.0083	-0.57%
2025-12-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4530	1.4814	1.4515	1.4799	0.0015	0.10%
2025-12-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4515	1.4799	1.4665	1.4949	-0.0150	-1.03%
2025-12-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4665	1.4949	1.4608	1.4892	0.0057	0.39%
2025-12-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4608	1.4892	1.4565	1.4849	0.0043	0.30%
2025-12-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4565	1.4849	1.4661	1.4945	-0.0096	-0.65%

2025-12-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4661	1.4945	1.4739	1.5023	-0.0078	-0.53%
2025-12-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4739	1.5023	1.4781	1.5065	-0.0042	-0.28%
2025-11-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4781	1.5065	1.4781	1.5065	0.0000	0.00%
2025-11-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4781	1.5065	1.4782	1.5066	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4782	1.5066	1.4667	1.4951	0.0115	0.78%
2025-11-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4667	1.4951	1.4670	1.4954	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4670	1.4954	1.4689	1.4973	-0.0019	-0.13%
2025-11-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4689	1.4973	1.4887	1.5171	-0.0198	-1.35%
2025-11-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4887	1.5171	1.4884	1.5168	0.0003	0.02%
2025-11-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4884	1.5168	1.4816	1.5100	0.0068	0.46%
2025-11-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4816	1.5100	1.4866	1.5150	-0.0050	-0.34%
2025-11-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4866	1.5150	1.4782	1.5066	0.0084	0.57%
2025-11-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4782	1.5066	1.4804	1.5088	-0.0022	-0.15%
2025-11-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4804	1.5088	1.4815	1.5099	-0.0011	-0.07%
2025-11-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4815	1.5099	1.4815	1.5099	0.0000	0.00%

2025-11-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4815	1.5099	1.4766	1.5050	0.0049	0.33%
2025-11-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4766	1.5050	1.4706	1.4990	0.0060	0.41%
2025-11-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4706	1.4990	1.4741	1.5025	-0.0035	-0.24%
2025-11-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4741	1.5025	1.4824	1.5108	-0.0083	-0.56%
2025-11-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4824	1.5108	1.4824	1.5108	0.0000	0.00%
2025-11-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4824	1.5108	1.4844	1.5128	-0.0020	-0.13%
2025-11-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4844	1.5128	1.4772	1.5056	0.0072	0.49%
2025-10-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4772	1.5056	1.4876	1.5160	-0.0104	-0.70%
2025-10-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4876	1.5160	1.4952	1.5236	-0.0076	-0.51%
2025-10-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4952	1.5236	1.4938	1.5222	0.0014	0.09%
2025-10-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4938	1.5222	1.4972	1.5256	-0.0034	-0.23%
2025-10-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4972	1.5256	1.4989	1.5273	-0.0017	-0.11%
2025-10-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4989	1.5273	1.5007	1.5291	-0.0018	-0.12%
2025-10-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5007	1.5291	1.5031	1.5315	-0.0024	-0.16%
2025-10-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5031	1.5315	1.5031	1.5315	0.0000	0.00%
2025-10-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5031	1.5315	1.5031	1.5315	0.0000	0.00%
2025-10-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5031	1.5315	1.5001	1.5285	0.0030	0.20%
2025-10-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5001	1.5285	1.4984	1.5268	0.0017	0.11%
2025-10-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4984	1.5268	1.4872	1.5156	0.0112	0.75%
2025-10-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4872	1.5156	1.4661	1.4945	0.0211	1.42%
2025-10-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4661	1.4945	1.4697	1.4981	-0.0036	-0.24%
2025-10-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4697	1.4981	1.4720	1.5004	-0.0023	-0.16%
2025-09-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4456	1.4740	1.4447	1.4731	0.0009	0.06%
2025-09-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4447	1.4731	1.4620	1.4904	-0.0173	-1.18%
2025-09-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4620	1.4904	1.4680	1.4964	-0.0060	-0.41%
2025-09-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4680	1.4964	1.4756	1.5040	-0.0076	-0.52%
2025-09-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4756	1.5040	1.4878	1.5162	-0.0122	-0.82%
2025-09-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4878	1.5162	1.4996	1.5280	-0.0118	-0.79%
2025-09-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5006	1.5290	1.4938	1.5222	0.0068	0.46%
2025-09-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4938	1.5222	1.4839	1.5123	0.0099	0.67%
2025-09-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4839	1.5123	1.4811	1.5095	0.0028	0.19%
2025-09-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4811	1.5095	1.4749	1.5033	0.0062	0.42%
2025-09-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4749	1.5033	1.4803	1.5087	-0.0054	-0.36%
2025-09-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4803	1.5087	1.4718	1.5002	0.0085	0.58%
2025-09-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4718	1.5002	1.4661	1.4945	0.0057	0.39%
2025-09-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4661	1.4945	1.4652	1.4936	0.0009	0.06%
2025-09-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4652	1.4936	1.4669	1.4953	-0.0017	-0.12%
2025-09-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4669	1.4953	1.4696	1.4980	-0.0027	-0.18%
2025-09-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4696	1.4980	1.4632	1.4916	0.0064	0.44%
2025-09-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4632	1.4916	1.4621	1.4905	0.0011	0.08%
2025-09-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4621	1.4905	1.4494	1.4778	0.0127	0.88%
2025-08-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4494	1.4778	1.4639	1.4923	-0.0145	-0.99%
2025-08-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4639	1.4923	1.4889	1.5173	-0.0250	-1.68%
2025-08-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4889	1.5173	1.4889	1.5173	0.0000	0.00%
2025-08-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4889	1.5173	1.4954	1.5238	-0.0065	-0.43%
2025-08-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4954	1.5238	1.4967	1.5251	-0.0013	-0.09%
2025-08-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4967	1.5251	1.5050	1.5334	-0.0083	-0.55%
2025-08-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5050	1.5334	1.5080	1.5364	-0.0030	-0.20%
2025-08-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5080	1.5364	1.5046	1.5330	0.0034	0.23%
2025-08-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5046	1.5330	1.4911	1.5195	0.0135	0.91%
2025-08-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4911	1.5195	1.4745	1.5029	0.0166	1.13%
2025-08-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4745	1.5029	1.4745	1.5029	0.0000	0.00%
2025-08-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4745	1.5029	1.4752	1.5036	-0.0007	-0.05%
2025-08-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4752	1.5036	1.4627	1.4911	0.0125	0.85%
2025-08-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4627	1.4911	1.4691	1.4975	-0.0064	-0.44%
2025-08-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4691	1.4975	1.4579	1.4863	0.0112	0.77%
2025-08-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4579	1.4863	1.4739	1.5023	-0.0160	-1.09%
2025-08-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4739	1.5023	1.4713	1.4997	0.0026	0.18%
2025-08-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4713	1.4997	1.4787	1.5071	-0.0074	-0.50%
2025-08-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4787	1.5071	1.4854	1.5138	-0.0067	-0.45%
2025-08-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4854	1.5138	1.4812	1.5096	0.0042	0.28%
2025-08-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4812	1.5096	1.4919	1.5203	-0.0107	-0.72%
2025-07-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4919	1.5203	1.4960	1.5244	-0.0041	-0.27%
2025-07-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4960	1.5244	1.5075	1.5359	-0.0115	-0.76%
2025-07-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5075	1.5359	1.5017	1.5301	0.0058	0.39%
2025-07-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5017	1.5301	1.5130	1.5414	-0.0113	-0.75%
2025-07-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5130	1.5414	1.5244	1.5528	-0.0114	-0.75%
2025-07-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5244	1.5528	1.5351	1.5635	-0.0107	-0.70%
2025-07-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5351	1.5635	1.5331	1.5615	0.0020	0.13%
2025-07-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5331	1.5615	1.5359	1.5643	-0.0028	-0.18%
2025-07-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5359	1.5643	1.5297	1.5581	0.0062	0.41%
2025-07-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5297	1.5581	1.5377	1.5661	-0.0080	-0.52%
2025-07-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5377	1.5661	1.5432	1.5716	-0.0055	-0.36%
2025-07-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5432	1.5716	1.5463	1.5747	-0.0031	-0.20%
2025-07-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5463	1.5747	1.5367	1.5651	0.0096	0.62%
2025-07-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5556	1.5840	1.5548	1.5832	0.0008	0.05%
2025-07-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5548	1.5832	1.5477	1.5761	0.0071	0.46%
2025-07-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5477	1.5761	1.5557	1.5841	-0.0080	-0.51%
2025-07-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5557	1.5841	1.5515	1.5799	0.0042	0.27%
2025-07-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5515	1.5799	1.5482	1.5766	0.0033	0.21%
2025-07-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5482	1.5766	1.5546	1.5830	-0.0064	-0.41%
2025-07-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5546	1.5830	1.5514	1.5798	0.0032	0.21%
2025-06-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5514	1.5798	1.5631	1.5915	-0.0117	-0.75%
2025-06-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5631	1.5915	1.5522	1.5806	0.0109	0.70%
2025-06-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5522	1.5806	1.5357	1.5641	0.0165	1.07%
2025-06-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5357	1.5641	1.5299	1.5583	0.0058	0.38%
2025-06-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5299	1.5583	1.5154	1.5438	0.0145	0.96%
2025-06-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5154	1.5438	1.5159	1.5443	-0.0005	-0.03%
2025-06-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5159	1.5443	1.4998	1.5282	0.0161	1.07%
2025-06-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4998	1.5282	1.5100	1.5384	-0.0102	-0.68%
2025-06-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5100	1.5384	1.5159	1.5443	-0.0059	-0.39%
2025-06-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5159	1.5443	1.5268	1.5552	-0.0109	-0.71%
2025-06-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5268	1.5552	1.5147	1.5431	0.0121	0.80%
2025-06-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5293	1.5577	1.5434	1.5718	-0.0141	-0.91%
2025-06-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5434	1.5718	1.5429	1.5713	0.0005	0.03%
2025-06-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5429	1.5713	1.5438	1.5722	-0.0009	-0.06%
2025-06-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5438	1.5722	1.5351	1.5635	0.0087	0.57%
2025-06-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5351	1.5635	1.5211	1.5495	0.0140	0.92%
2025-06-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5211	1.5495	1.5117	1.5401	0.0094	0.62%
2025-06-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5117	1.5401	1.5107	1.5391	0.0010	0.07%
2025-06-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5107	1.5391	1.5198	1.5482	-0.0091	-0.60%
2025-05-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5198	1.5482	1.5253	1.5537	-0.0055	-0.36%
2025-05-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5253	1.5537	1.5235	1.5519	0.0018	0.12%
2025-05-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5235	1.5519	1.5257	1.5541	-0.0022	-0.14%
2025-05-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5257	1.5541	1.5336	1.5620	-0.0079	-0.52%
2025-05-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5336	1.5620	1.5297	1.5581	0.0039	0.25%
2025-05-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5297	1.5581	1.5046	1.5330	0.0251	1.67%
2025-05-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5046	1.5330	1.5184	1.5468	-0.0138	-0.91%
2025-05-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5184	1.5468	1.5100	1.5384	0.0084	0.56%
2025-05-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5100	1.5384	1.5282	1.5566	-0.0182	-1.19%
2025-05-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5282	1.5566	1.5261	1.5545	0.0021	0.14%
2025-05-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5261	1.5545	1.5269	1.5553	-0.0008	-0.05%
2025-05-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5269	1.5553	1.5165	1.5449	0.0104	0.69%
2025-05-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5165	1.5449	1.5087	1.5371	0.0078	0.52%
2025-05-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5087	1.5371	1.5167	1.5451	-0.0080	-0.53%
2025-05-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5167	1.5451	1.4753	1.5037	0.0414	2.81%
2025-05-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4753	1.5037	1.4833	1.5117	-0.0080	-0.54%
2025-05-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4833	1.5117	1.5082	1.5366	-0.0249	-1.65%
2025-05-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5082	1.5366	1.5078	1.5362	0.0004	0.03%
2025-05-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5078	1.5362	1.5075	1.5359	0.0003	0.02%
2025-04-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5075	1.5359	1.4952	1.5236	0.0123	0.82%
2025-04-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4952	1.5236	1.4990	1.5274	-0.0038	-0.25%
2025-04-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4990	1.5274	1.4823	1.5107	0.0167	1.13%
2025-04-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4823	1.5107	1.5027	1.5311	-0.0204	-1.36%
2025-04-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5027	1.5311	1.5043	1.5327	-0.0016	-0.11%
2025-04-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5043	1.5327	1.5008	1.5292	0.0035	0.23%
2025-04-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5008	1.5292	1.4990	1.5274	0.0018	0.12%
2025-04-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4990	1.5274	1.4819	1.5103	0.0171	1.15%
2025-04-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4819	1.5103	1.4819	1.5103	0.0000	0.00%
2025-04-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4819	1.5103	1.4608	1.4892	0.0211	1.44%
2025-04-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4608	1.4892	1.4530	1.4814	0.0078	0.54%
2025-04-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4530	1.4814	1.4197	1.4481	0.0333	2.35%
2025-04-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4197	1.4481	1.4197	1.4481	0.0000	0.00%
2025-04-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4197	1.4481	1.3860	1.4144	0.0337	2.43%
2025-04-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3860	1.4144	1.3860	1.4144	0.0000	0.00%
2025-04-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3860	1.4144	1.4028	1.4312	-0.0168	-1.20%
2025-04-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4028	1.4312	1.3863	1.4147	0.0165	1.19%
2025-04-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3863	1.4147	1.4441	1.4725	-0.0578	-4.00%
2025-04-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4441	1.4725	1.4443	1.4727	-0.0002	-0.01%
2025-04-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4443	1.4727	1.4358	1.4642	0.0085	0.59%
2025-04-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4358	1.4642	1.4602	1.4886	-0.0244	-1.67%
2025-03-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4602	1.4886	1.4602	1.4886	0.0000	0.00%
2025-03-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4602	1.4886	1.4602	1.4886	0.0000	0.00%
2025-03-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4602	1.4886	1.4543	1.4827	0.0059	0.41%
2025-03-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4543	1.4827	1.4632	1.4916	-0.0089	-0.61%
2025-03-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4632	1.4916	1.4677	1.4961	-0.0045	-0.31%
2025-03-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4677	1.4961	1.4525	1.4809	0.0152	1.05%
2025-03-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4525	1.4809	1.4356	1.4640	0.0169	1.18%
2025-03-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4356	1.4640	1.4252	1.4536	0.0104	0.73%
2025-03-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4252	1.4536	1.4150	1.4434	0.0102	0.72%
2025-03-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4150	1.4434	1.3880	1.4164	0.0270	1.95%
2025-03-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3880	1.4164	1.3783	1.4067	0.0097	0.70%
2025-03-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3783	1.4067	1.3783	1.4067	0.0000	0.00%
2025-03-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3783	1.4067	1.3805	1.4089	-0.0022	-0.16%
2025-03-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3805	1.4089	1.3842	1.4126	-0.0037	-0.27%
2025-03-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3842	1.4126	1.3791	1.4075	0.0051	0.37%
2025-03-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3791	1.4075	1.3937	1.4221	-0.0146	-1.05%
2025-03-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3937	1.4221	1.3893	1.4177	0.0044	0.32%
2025-03-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3893	1.4177	1.3819	1.4103	0.0074	0.54%
2025-03-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3819	1.4103	1.3672	1.3956	0.0147	1.08%
2025-03-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3672	1.3956	1.3672	1.3956	0.0000	0.00%
2025-03-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3672	1.3956	1.3629	1.3913	0.0043	0.32%
2025-02-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3629	1.3913	1.3868	1.4152	-0.0239	-1.72%
2025-02-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3868	1.4152	1.3957	1.4241	-0.0089	-0.64%
2025-02-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3957	1.4241	1.3957	1.4241	0.0000	0.00%
2025-02-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3957	1.4241	1.4022	1.4306	-0.0065	-0.46%
2025-02-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4022	1.4306	1.4121	1.4405	-0.0099	-0.70%
2025-02-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4121	1.4405	1.4210	1.4494	-0.0089	-0.63%
2025-02-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4210	1.4494	1.4132	1.4416	0.0078	0.55%
2025-02-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4132	1.4416	1.4077	1.4361	0.0055	0.39%
2025-02-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4077	1.4361	1.4128	1.4412	-0.0051	-0.36%
2025-02-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4128	1.4412	1.4164	1.4448	-0.0036	-0.25%
2025-02-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4164	1.4448	1.4283	1.4567	-0.0119	-0.83%
2025-02-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4283	1.4567	1.4287	1.4571	-0.0004	-0.03%
2025-02-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4287	1.4571	1.4324	1.4608	-0.0037	-0.26%
2025-02-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4324	1.4608	1.4419	1.4703	-0.0095	-0.66%
2025-02-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4419	1.4703	1.4541	1.4825	-0.0122	-0.84%
2025-02-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4541	1.4825	1.4509	1.4793	0.0032	0.22%
2025-02-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4509	1.4793	1.4573	1.4857	-0.0064	-0.44%
2025-02-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4573	1.4857	1.4330	1.4614	0.0243	1.70%
2025-01-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4330	1.4614	1.4526	1.4810	-0.0196	-1.35%
2025-01-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4526	1.4810	1.4592	1.4876	-0.0066	-0.45%
2025-01-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4461	1.4745	1.4681	1.4965	-0.0220	-1.50%
2025-01-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4561	1.4845	1.4885	1.5169	-0.0324	-2.18%
2025-01-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4885	1.5169	1.5004	1.5288	-0.0119	-0.79%
2025-01-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5004	1.5288	1.5085	1.5369	-0.0081	-0.54%
2025-01-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5085	1.5369	1.5182	1.5466	-0.0097	-0.64%
2025-01-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5182	1.5466	1.5156	1.5440	0.0026	0.17%
2025-01-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5156	1.5440	1.5348	1.5632	-0.0192	-1.25%
2025-01-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5348	1.5632	1.5457	1.5741	-0.0109	-0.71%
2025-01-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5457	1.5741	1.5283	1.5567	0.0174	1.14%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港LOF	1.7218	1.50%
工银香港中小盘美元	0.2725	1.39%
工银香港中小盘人民币	1.9230	1.35%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1303	0.60%
华安香港	2.7620	0.55%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8260	0.50%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.2360	0.49%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.7377	0.44%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.7183	0.43%
易基亚洲	1.3870	0.43%